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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.56 2024/07/01 N/A +0.56% +1.05% +1.41% +1.51% +9.02% +1.47% +11.19% +155.64% 7.00%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.57 2024/07/01 N/A +0.51% +0.98% +2.45% +2.39% +10.64% +1.04% +10.36% +296.61% 7.53%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/07/01 N/A +0.77% -0.26% -1.15% -1.45% +1.23% -16.14% -21.38% -43.31% 7.34%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2024/07/01 1.50 -0.40% +0.81% +1.08% -1.06% +4.31% -21.71% -20.89% N/A 7.61%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.66 2024/07/01 N/A +0.27% -0.18% +0.18% 0.00% +3.66% -17.25% -16.76% N/A 7.33%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.14 2024/07/01 N/A +0.46% -0.25% -0.32% -0.48% +2.64% -19.18% -17.83% N/A 7.30%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 29.31 2024/07/01 1.30 -0.20% +0.41% +2.30% +2.13% +9.20% -1.11% +13.52% N/A 7.31%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.89 2024/07/01 N/A +0.40% 0.00% +0.17% 0.00% +3.51% -16.81% -15.37% N/A 7.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.80 2024/07/01 N/A +0.59% -0.13% -0.13% -0.38% +3.31% -15.49% -16.31% N/A 7.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.54 2024/07/01 N/A +0.77% -0.25% -0.50% -0.79% +2.44% -16.89% -16.91% N/A 7.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.32 2024/07/01 N/A +0.57% -0.23% -0.23% -0.46% +3.10% -15.13% -14.79% N/A 7.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.86 2024/07/01 N/A +0.71% -0.03% +0.08% -0.16% +3.64% -13.69% -12.75% N/A 7.59%
富兰克林欧元高息基金 5.13 2024/07/01 N/A -0.19% +0.06% -0.11% -0.39% +3.47% -12.19% -14.50% N/A 6.51%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.18 2024/07/01 N/A 0.00% 0.00% +0.19% -0.96% +3.19% -12.94% -12.20% -48.20% 7.43%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 54.29 2024/07/01 1.69 +0.70% +0.37% +2.47% +2.31% +10.50% +2.13% +14.71% +171.46% 7.38%
邓普顿环球高息基金 5.61 2024/07/01 N/A +0.36% -0.27% +0.47% -0.53% +2.81% -19.31% -27.59% N/A 8.62%
 
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