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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.08% -10.38% -50.78% 8.40%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.72 2025/10/14 N/A -1.58% +2.39% +8.12% +6.44% -2.28% +28.22% +14.14% +37.20% 12.19%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.03 2025/10/14 N/A -3.58% +6.12% +16.10% +16.85% +6.75% +15.13% -4.65% +80.30% 9.95%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.38 2025/10/14 N/A -2.37% +1.93% +9.51% +5.99% -2.37% +22.13% +9.64% +163.80% 11.37%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.18 2025/10/14 N/A +0.72% -0.91% +7.24% +3.83% -8.61% +31.44% +2.43% +431.80% 16.21%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.63 2025/10/14 N/A -1.94% +1.67% +8.77% +6.63% -1.15% +19.43% +12.02% +46.30% 9.66%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.71 2025/10/14 0.00 +1.40% +3.69% +9.70% +13.71% +1.87% +29.61% +7.40% -12.90% 14.89%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.40 2025/10/14 0.71 -1.11% +2.94% +10.75% +7.08% -0.72% +24.57% +10.26% +92.40% 11.86%
 
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