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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.60% -7.59% -9.26% -50.78% 9.93%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.48 2025/07/10 N/A -1.03% +8.71% +8.36% +4.58% +3.93% +6.06% +17.83% +34.80% 16.33%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.95 2025/07/10 N/A +1.50% +11.29% +11.73% +9.85% +8.10% -3.75% -6.20% +69.50% 11.20%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.76 2025/07/10 N/A -1.42% +9.99% +6.80% +3.50% +3.54% +2.55% +13.53% +157.60% 17.04%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.49 2025/07/10 N/A -2.46% +12.07% +8.30% +4.43% -3.79% +1.13% +6.96% +434.90% 22.97%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.28 2025/07/10 N/A -0.83% +8.51% +5.08% +4.08% +3.18% +4.01% +14.61% +42.80% 12.34%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.45 2025/07/10 0.00 -0.12% +9.17% +14.81% +10.31% +4.97% -0.24% +6.56% -15.50% 17.59%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 185.29 2025/07/10 0.71 -1.93% +9.06% +4.84% +3.12% +4.14% +3.98% +9.68% +85.29% 16.19%
 
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