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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.55 2024/11/21 N/A +0.39% +1.30% +3.39% +8.21% +10.21% +18.43% +17.62% +55.50% 3.24%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.08 2024/11/21 2.47 -0.78% -1.90% +2.67% +1.57% +6.13% -9.05% -3.44% N/A 6.95%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.46 2024/11/21 -5.32 +0.33% +1.12% +2.43% +4.39% +4.98% +10.90% +11.39% N/A 0.49%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.64 2024/11/21 2.89 -0.07% +0.48% +2.95% +3.98% +5.78% +3.39% +6.32% +46.40% 2.34%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.05 2024/11/21 N/A -0.84% -2.25% +0.67% -2.96% +2.10% -13.96% -7.50% -29.47% 6.96%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.82 2024/11/21 N/A 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% +0.51% +0.31% N/A 0.16%
 
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