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与近似基金比较
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
20.26
(更新 :2024/11/21)
1个月回报
-0.39%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
12.61亿
主题
一般
地域分布
新兴市场
基金投资目标及策略
新兴市场债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少於70%的总资产投资於新兴市场的政府和机构或在当地注册或从事大部份经济活动的公司的定息可转让证券。基金可投资於全线可供选择的证券,包括非投资级证券。货币风险将灵活管理。
主要风险
投资风险:基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。信贷风险:基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。债务证券评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。新兴市场风险:投资於新兴市场或会由於政治、税务、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高於在发展较成熟的市场投资的一般水平。新兴市场的证券市场规模及交投量远低於已发展市场,或会使基金承受较高的流通性及波动性风险。新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。由於新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,本基金或须承受较高的监管风险。利率风险:利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。非投资级风险:基金投资於非投资级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如债券发行人违约,或如非投资级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。相比於投资级债券,非投资级债券波动性可能较高,其市场流动性一般亦不及投资级债券。不利的事件或市场情况对非投资级债券的价格可能有较大的负面影响。主权债务风险:投资於由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基於这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。基金可投资於欧元区主权债务。鉴於若干欧洲国家的财政状况,基金可能因欧元区的潜在危机而承受多项增加的风险(例如波动性、流动性、价格及货币风险)。如欧元区发生任何不利的事件(例如主权国被调降信贷评级、一个或多个欧洲国家违约,或甚至欧元区解体),基金的表现可能会恶化。基金投资於由非投资级国家(即印尼、菲律宾、土耳其、乌克兰及委内瑞拉)发行及╱或担保的债务证券的资产比率可能较高(每一国家最高可达20%),可能导致较高的信贷╱违约风险及集中风险。资本增长的风险:产生收入投资策略的有关风险。基金采用一项赚取收入的投资策略,这样或会减低基金资本增长潜力以及将来的收入。从资本支付费用及╱或股息的有关风险。稳定派息股份及连息差稳定派息股份在未扣除开支之下派付股息,意思是所有费用从资本扣除;并可从资本派付股息。从资本收益或最初认购资本支付的费用及╱或股息会产生更多可供分派的收入,但可能会减少可供日後投资的基金资本及资本的增长。从资本支付的费用及╱或股息可能等於投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属於该原投资额的资本收益。货币风险:基金可投资於以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。衍生工具风险:在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。财困证券风险:投资於由陷入财政困难或违约的公司所发行的证券涉及重大风险。概不保证任何交换建议或重组将会成功完成。对外资限制的风险:部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资於此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。
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霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
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基金名称
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+4.74%
+10.39%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)
+4.21%
+15.45%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元
+3.60%
+3.48%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
+3.47%
+3.79%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2
+3.17%
+3.17%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
+3.01%
+3.58%
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