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摩根俄罗斯基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.61
(更新 : 2022/04/01)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.80亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.61 - 7.61
0.00%
+2.62%
1个月
7.61 - 7.61
0.00%
+0.47%
3个月
7.61 - 7.61
0.00%
+0.26%
1年
7.61 - 7.61
0.00%
+14.13%
3年
6.02 - 14.88
-43.04%
-0.59%
自发行以来
3.87 - 24.67
-23.90%
+384.85%
波幅
3年年度化波幅
14.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-39.80%
+15.10%
-3.30%
+40.10%
-5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (53.00%)
 现金 (24.90%)
 能源 (11.70%)
 物料 (9.40%)
 通讯服务 (0.40%)
 必需消费 (0.30%)
 非必需消费 (0.20%)
 健康护理 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Kaspi
金融
29.90%
Halyk Savings Bank
金融
22.80%
NAC Kazatomprom
能源
8.50%
Polymetal International
物料
7.60%
Novatek
能源
0.80%
LUKOIL
能源
0.80%
Gazprom
能源
0.70%
Novolipetsk Steel
物料
0.40%
Norilsk Nickel
物料
0.30%
Tatneft
能源
0.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 28.45
+9.30%
+10.23%
摩根泰国基金 (美元) 164.24
+8.39%
+6.10%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 43.64
+7.22%
+9.32%
摩根马来西亚基金 (美元) 63.13
+6.42%
+9.18%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 26.30
+6.35%
+9.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.47
-9.98%
-4.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.57
-9.94%
-4.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,271.00
-9.01%
-4.70%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,893.00
-8.94%
-4.40%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 334.00
-8.24%
-2.96%
基金 - 浏览记录
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