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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
267.30
(更新 : 2025/12/24)
1个月回报
 
-4.67%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
265.66 - 267.92
+0.62%
+0.42%
1个月
265.66 - 283.29
-4.67%
+0.53%
3个月
265.66 - 303.61
-7.84%
+2.44%
1年
194.10 - 303.61
+28.40%
+18.60%
3年
160.20 - 303.61
+18.97%
+39.00%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,573.03%
+457.16%
波幅
3年年度化波幅
20.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 183.41
+6.63%
+5.52%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 28.24
+6.33%
+7.21%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.64
+6.08%
+8.33%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.16
+5.79%
+21.46%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 63.02
+5.58%
+10.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30
-4.67%
-7.84%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 57.77
-4.23%
+24.26%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 74.99
-4.20%
+1.06%
安联美国股票基金 (美元) A 38.97
-3.85%
-1.45%
安联美国股票基金 (美元) A 38.97
-3.85%
-1.45%
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