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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.43 2024/07/01 N/A +1.76% +2.29% +6.09% +5.65% +13.88% +2.13% +9.47% N/A 8.08%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.89 2024/07/01 N/A +0.43% +0.48% +2.44% +2.16% +4.65% -2.02% +20.93% N/A 7.74%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.63 2024/07/01 0.50 -1.02% -0.47% +4.65% +3.77% +9.09% -2.50% +31.28% N/A 10.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2024/07/01 N/A +0.66% -0.38% 0.00% -0.25% +2.33% -17.38% -15.97% N/A 7.96%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2024/07/01 N/A +0.73% -0.40% 0.00% -0.27% +2.20% -17.26% -15.57% N/A 7.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2024/07/01 N/A +0.58% -0.27% +0.27% 0.00% +3.16% -16.57% -14.58% N/A 7.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.03 2024/07/01 N/A +0.77% -0.55% -0.47% -0.73% +1.45% -18.92% -16.51% N/A 7.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2024/07/01 N/A +0.76% -0.39% 0.00% -0.13% +2.69% -16.68% -14.92% N/A 7.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.54 2024/07/01 N/A +0.13% +0.06% +1.90% +1.70% +7.54% -2.33% +11.96% +55.40% 7.93%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2024/07/01 N/A +0.76% -0.37% 0.00% -0.25% +2.40% -16.65% -14.00% N/A 7.88%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.68 2024/07/01 N/A +0.31% -0.31% -0.92% -1.63% -1.53% -15.31% -14.41% -3.20% 8.90%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.14 2024/07/01 0.00 +2.33% +2.94% +7.90% +7.12% +13.48% +3.83% +35.21% +211.40% 9.37%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.25 2024/07/01 N/A -1.68% +3.86% +7.07% +6.51% +7.93% +14.48% +63.79% N/A 16.00%
 
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