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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89 2024/07/01 N/A -6.14% -12.36% -15.70% -18.00% -10.54% -14.97% -20.63% -17.66% 21.69%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 577.18 2024/07/01 N/A +5.80% -1.18% -0.99% -2.85% +9.50% +16.81% +14.65% N/A 21.51%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56 2024/07/01 0.90 -6.79% -15.28% -18.91% -20.02% -11.15% -11.27% -10.92% N/A 20.71%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.09 2024/07/01 0.05 +5.94% -0.63% -7.06% -7.83% +1.60% +9.24% -1.96% N/A 22.89%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 47.98 2024/07/01 0.79 +4.32% -1.27% -4.56% -5.84% +1.86% +7.76% +16.90% +379.33% 21.27%
 
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