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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/08/22 N/A +1.35% +2.39% +0.69% +2.14% +0.01% -1.53% -27.85% N/A 5.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/08/22 N/A +1.04% +1.40% -0.23% +0.99% -1.68% -5.08% -30.62% N/A 5.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.32 2025/08/22 1.45 +1.40% +4.08% +3.59% +6.05% +5.74% +16.70% -4.87% N/A 5.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/08/22 N/A +1.35% +2.43% +0.99% +2.31% +0.02% -1.22% -27.18% N/A 5.93%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.05 2025/08/22 1.65 -0.27% +2.14% -0.97% -0.07% -1.02% -8.57% -33.31% -39.51% 10.91%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.52% -8.04% -10.55% -50.78% 11.40%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.83 2025/08/22 2.29 +0.64% +2.40% +0.69% +1.82% -0.96% -6.40% -27.20% -21.70% 6.25%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.65 2025/08/22 0.86 +0.80% +2.59% +3.15% +3.79% +4.59% +15.36% +11.90% +232.94% 2.36%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.01 2025/08/22 1.01 +0.72% +9.30% +10.49% +17.02% +14.60% +20.81% +18.51% +473.25% 16.81%
 
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