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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
54.24
(更新 : 2024/10/02)
1个月回报
 
+8.68%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
51.63亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
52.57 - 54.67
+3.16%
+2.08%
1个月
48.55 - 54.67
+8.68%
+4.60%
3个月
46.17 - 54.67
+6.15%
+4.95%
1年
42.08 - 54.67
+24.79%
+21.98%
3年
38.27 - 59.79
-2.80%
+2.12%
自发行以来
8.35 - 67.18
+435.94%
+405.03%
波幅
3年年度化波幅
15.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (31.30%)
 台湾 (22.10%)
 印度 (20.60%)
 南韩 (11.80%)
 新加坡 (4.50%)
 香港 (4.20%)
 印尼 (2.10%)
 澳洲 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
 泰国 (0.80%)
 斯里兰卡 (0.50%)
按 行业
 资讯科技 (30.90%)
 非必需消费品 (14.70%)
 金融 (14.70%)
 工业制造 (10.70%)
 通讯服务 (8.50%)
 能源 (6.90%)
 原料 (6.10%)
 房地产 (2.90%)
 健康护理 (1.70%)
 基本消费品 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
 公用事业 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (89.10%)
 太平洋(日本除外) (6.70%)
 美洲 (1.30%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.20%)
 流动资产 (0.80%)
 其他 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
78.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
7.20%
HDFC Bank Ltd
4.20%
Alibaba Group Holding Ltd
4.20%
Reliance Industries Ltd
2.80%
MediaTek Inc
2.50%
Phoenix Mills Ltd/The
2.30%
ICICI Bank Ltd
2.20%
China Petroleum & Chemical Corp
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.76
+38.78%
+29.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.24
+29.46%
+23.03%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.54
+26.95%
+22.79%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 373.47
+25.57%
+22.97%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 178.77
+24.73%
+18.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 608.21
-3.95%
+2.85%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 73.18
-3.77%
+2.72%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.80
-3.31%
+3.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.31
-3.26%
-4.88%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.22
-2.98%
-4.24%
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