美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 127.75 2026/03/27 N/A +13.26% +25.74% +37.96% +27.37% +42.37% +51.72% +89.74% +27.75% 11.15%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.58 2026/03/27 0.86 -2.19% -1.19% -0.76% -1.19% +2.75% +12.67% +9.75% +231.66% 2.09%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.06 2026/03/27 1.13 -8.97% +2.21% +6.52% +2.32% +29.00% +48.85% +30.22% +420.60% 11.21%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.12 2026/03/27 0.96 -10.58% +1.93% +9.00% +1.95% +31.83% +39.27% +6.85% +502.46% 12.81%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.22% -6.22% +4.51% +8.52% -5.56% +183.39% 11.33%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 252.86 2026/03/27 0.62 -8.32% -8.98% -8.60% -8.78% +5.85% +15.88% -22.82% +152.86% 12.11%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 407.98 2026/03/27 0.55 -8.36% -7.14% -12.08% -6.79% +8.46% +1.23% -27.74% +307.98% 19.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 67.76 2026/03/27 1.01 -10.07% +1.83% +7.53% +1.67% +30.69% +40.18% +12.72% +569.54% 12.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.39 2026/03/27 0.73 -6.37% +3.19% +10.73% +3.30% +19.71% +111.40% -14.40% +203.88% 12.09%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 24.71 2026/03/27 0.78 -10.41% +3.54% +12.10% +3.47% +39.68% +60.76% +16.54% +394.10% 12.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.79 2026/03/27 1.12 -4.40% -0.21% +2.26% -0.21% +10.31% +20.65% +9.11% +207.88% 5.56%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.87 2026/03/27 1.30 -2.80% -0.96% -0.69% -0.96% +1.53% +8.56% -14.02% +94.77% 3.65%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.97 2026/03/27 0.20 -7.68% -2.12% +0.71% -2.12% +8.75% +31.12% +34.13% +387.99% 10.66%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.53% +1.57% +359.52% 1.25%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.69 2026/03/27 1.31 -3.04% -1.29% -0.95% -1.19% +4.62% +6.88% -13.27% +66.95% 5.79%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 199.19 2026/03/27 0.71 -8.38% +2.47% +3.98% +2.43% +10.42% +22.62% +2.72% +99.19% 13.25%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.17 2026/03/27 0.50 -5.48% +0.05% +4.64% +0.37% +26.49% +31.31% +15.62% +191.68% 11.86%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.47 2026/03/27 2.05 -2.15% -0.95% -0.05% -0.95% +4.05% +16.70% +3.20% N/A 4.37%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.45 2026/03/27 0.56 +11.13% +38.79% +42.11% +37.82% +55.04% +81.55% +179.65% +5.34% 14.84%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】