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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/08/22 N/A -2.63% +1.40% -1.84% +6.86% +7.53% -12.37% +47.98% -11.84% 9.78%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.65 2025/08/22 0.86 +0.80% +2.28% +3.17% +3.79% +4.84% +15.27% +11.87% +232.94% 2.38%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.70 2025/08/22 1.13 +0.79% +10.50% +14.88% +17.55% +15.06% +42.28% +51.92% +366.99% 15.03%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.87 2025/08/22 0.96 +1.61% +11.49% +12.53% +15.42% +16.26% +24.70% +15.27% +417.37% 16.54%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 300.92 2025/08/22 0.83 +2.08% +10.29% +7.19% +4.78% +1.30% +17.85% +28.13% +200.92% 13.39%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 255.93 2025/08/22 0.62 +2.21% +5.73% +11.95% +14.40% +16.68% +14.01% -11.95% +155.93% 14.54%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 409.73 2025/08/22 0.55 +2.48% +11.29% +9.75% +21.87% +38.20% +3.98% -17.98% +309.73% 22.63%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.01 2025/08/22 1.01 +0.72% +9.17% +11.60% +17.02% +14.86% +23.12% +18.91% +473.25% 15.90%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 29.04 2025/08/22 0.73 +4.92% +15.68% +16.15% +27.22% +27.74% +132.62% -0.78% +190.37% 14.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.30 2025/08/22 0.78 +1.54% +10.61% +14.91% +18.91% +16.34% +32.28% +17.52% +306.06% 14.72%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.59 2025/08/22 1.12 +0.75% +3.70% +5.77% +8.80% +7.17% +21.49% +4.62% +195.93% 5.78%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.94 2025/08/22 1.30 +0.16% +0.74% +0.68% +1.10% +1.98% +2.92% -13.05% +95.49% 5.27%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.78 2025/08/22 0.20 +0.11% +3.83% +7.13% +18.60% +21.27% +37.25% +53.21% +386.31% 13.43%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.47% +14.01% +359.52% 7.45%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.66 2025/08/22 1.31 +0.32% +2.23% +4.66% +6.68% +2.30% +6.88% -13.70% +66.58% 7.43%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 189.64 2025/08/22 0.71 +0.73% +5.25% +2.50% +5.54% -0.08% +1.90% +6.74% +89.64% 16.37%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.91 2025/08/22 0.50 +0.90% +10.71% +12.26% +14.27% +11.47% +25.11% +35.41% +169.15% 16.14%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.30 2025/08/22 2.05 +0.84% +2.98% +2.28% +3.94% +3.57% +13.98% +0.92% N/A 6.23%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.66 2025/08/22 0.56 -1.72% +11.47% +4.89% +8.54% -1.14% +24.33% +177.16% -29.70% 18.31%
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