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施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
45.19
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-2.61%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.69亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.10 - 46.11
+0.20%
-0.42%
1个月
45.10 - 46.52
-2.61%
-2.85%
3个月
44.84 - 46.95
-1.87%
+0.29%
1年
39.87 - 47.48
+12.44%
+12.59%
3年
36.05 - 47.48
-4.57%
-5.08%
自发行以来
10.16 - 48.33
+294.01%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
10.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金内容
按 巿场
 德国 (28.10%)
 法国 (17.20%)
 荷兰 (12.60%)
 瑞典 (9.00%)
 其他 (7.80%)
 意大利 (6.60%)
 西班牙 (4.10%)
 爱尔兰 (4.00%)
 瑞士 (3.60%)
 流动资产 (1.80%)
 美国 (1.80%)
 希腊 (1.70%)
 英国 (1.60%)
按 行业
 工业制造 (22.10%)
 金融 (17.10%)
 资讯科技 (15.80%)
 健康护理 (12.00%)
 基本消费品 (8.50%)
 非必需消费品 (8.30%)
 通讯服务 (5.20%)
 原料 (4.90%)
 房地产 (1.90%)
 流动资产 (1.80%)
 能源 (1.20%)
 公用事业 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 欧洲(英国除外)/中东 (91.90%)
 新兴市场 (2.80%)
 流动资产 (1.80%)
 美洲 (1.80%)
 英国 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.10%
SAP SE
4.50%
Koninklijke Philips NV
4.10%
Airbus SE
3.60%
AXA SA
3.30%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Siemens Energy AG
2.70%
Sandoz Group AG
2.70%
Intesa Sanpaolo SpA
2.70%
Knorr-Bremse AG
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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