美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
300.92
(更新 : 2025/08/25)
1个月回报
 
+2.08%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.96亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
300.92 - 305.58
-1.53%
+0.05%
1个月
290.44 - 305.58
+2.08%
+1.13%
3个月
273.67 - 305.58
+9.80%
+7.06%
1年
233.15 - 317.26
+1.53%
+11.81%
3年
221.00 - 317.26
+17.42%
+27.72%
自发行以来
68.07 - 317.26
+200.92%
+435.80%
波幅
3年年度化波幅
13.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.90%
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
基金内容
按 巿场
 印度 (24.20%)
 台湾 (19.40%)
 中国 (12.90%)
 香港 (12.60%)
 南韩 (10.10%)
 印尼 (6.30%)
 菲律宾 (4.90%)
 流动资产 (4.50%)
 新加坡 (2.00%)
 泰国 (1.90%)
 斯里兰卡 (1.20%)
按 行业
 非必需消费品 (24.40%)
 工业制造 (18.60%)
 资讯科技 (16.70%)
 房地产 (9.90%)
 金融 (7.60%)
 健康护理 (6.90%)
 原料 (6.30%)
 基本消费品 (3.60%)
 流动资产 (2.80%)
 通讯服务 (1.70%)
 公用事业 (1.50%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (79.40%)
 太平洋(日本除外) (16.90%)
 流动资产 (2.80%)
 美洲 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.40%
Crystal International Group Ltd
3.20%
Voltronic Power Technology Corp
2.90%
Sinbon Electronics Co Ltd
2.70%
CTCI Corp
2.60%
Park Systems Corp
2.40%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.30%
Phoenix Mills Ltd/The
2.20%
Pakuwon Jati Tbk PT
2.20%
Hongfa Technology Co Ltd
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.07
+7.61%
+22.91%
摩根太平洋科技基金 (美元) 109.82
+7.56%
+19.59%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00
+7.52%
+18.83%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,454.89
+6.78%
+17.72%
惠理台湾基金 (美元) 49.46
+6.05%
+22.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95
-4.61%
-3.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83
-4.52%
-2.89%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.46
-4.20%
-8.00%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44
-3.75%
-6.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96
-3.67%
-5.97%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】