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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
19.01
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
+0.01%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.45亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.75 - 19.01
+1.41%
-0.42%
1个月
18.71 - 19.04
+0.01%
-2.85%
3个月
18.54 - 20.34
-4.41%
+0.29%
1年
17.52 - 20.64
+4.16%
+12.59%
3年
11.64 - 20.64
+56.40%
-5.08%
自发行以来
3.88 - 53.43
-32.01%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
15.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英国 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法国 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韩 (2.70%)
 芬兰 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麦 (2.40%)
 流动资产 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行业
 能源 (81.60%)
 公用事业 (6.60%)
 工业制造 (4.00%)
 基本消费品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (59.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (29.00%)
 英国 (6.90%)
 新兴市场 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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