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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.84% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.18 2025/07/28 N/A +1.05% +4.28% +4.43% +5.58% +8.28% +31.73% +5.69% +391.75% 8.38%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.45 2025/07/28 N/A +0.79% +2.87% +3.09% +3.26% +6.50% +20.78% +19.17% +174.52% 5.14%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.23 2025/07/28 N/A +0.84% +3.78% +3.39% +4.45% +7.61% +25.44% +24.14% +334.09% 5.83%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/28 N/A +0.05% +0.62% +2.19% +2.45% +4.08% +9.79% +6.51% N/A 1.44%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.19 2025/07/28 N/A +0.31% +1.95% +2.79% +3.45% +6.02% +28.29% +34.69% +61.90% 2.44%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/28 N/A +0.04% +2.01% +0.49% +0.99% +0.67% +0.15% -12.84% -42.21% 5.56%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.45 2025/07/28 1.48 +0.74% +1.84% +2.66% +2.30% +5.79% +8.26% +1.54% +922.50% 4.45%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.92 2025/07/28 N/A -0.74% -0.19% +6.11% +6.95% +5.32% +3.10% -13.13% N/A 7.11%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/07/28 1.50 +0.94% +1.62% -0.27% +0.67% -0.27% +2.45% -13.66% N/A 6.29%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.79 2025/07/28 0.82 -0.29% +1.07% +3.95% +3.64% -0.24% -8.82% -27.05% N/A 9.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2025/07/28 N/A +0.73% +1.08% +1.55% +1.26% +0.50% -2.77% -27.97% N/A 5.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.76 2025/07/28 N/A +0.49% +0.47% +0.86% +0.45% -1.06% -6.07% -30.55% N/A 5.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.71 2025/07/28 1.45 +0.75% +2.20% +4.43% +4.55% +6.09% +15.09% -5.22% N/A 5.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.35 2025/07/28 N/A +0.75% +1.24% +1.86% +1.46% +0.37% -2.34% -27.35% N/A 5.60%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/07/28 N/A +0.77% +2.66% +1.71% +2.51% +2.44% +10.33% -14.83% N/A 8.34%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.10 2025/07/28 N/A +0.57% +2.06% +1.08% +1.72% +1.00% +7.44% -17.45% N/A 8.31%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.51 2025/07/28 1.66 +0.84% +3.81% +4.62% +5.80% +8.14% +33.19% +13.81% +197.92% 8.32%
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