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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.28% +3.06% +35.12% 2.03%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 44.69 2024/07/01 N/A +0.18% -0.38% +1.83% +1.62% +10.77% -8.86% -5.00% +346.90% 10.18%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.56 2024/07/01 N/A +0.56% +1.05% +1.41% +1.51% +9.02% +1.47% +11.19% +155.64% 7.00%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.57 2024/07/01 N/A +0.51% +0.98% +2.45% +2.39% +10.64% +1.04% +10.36% +296.61% 7.53%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.71 2024/07/01 N/A +0.43% +0.70% +1.24% +1.14% +4.76% +1.46% +2.97% N/A 1.65%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.13 2024/07/01 N/A +0.46% +2.02% +5.22% +5.29% +12.07% +15.67% +16.38% +51.30% 3.14%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/07/01 N/A +0.77% -0.26% -1.15% -1.45% +1.23% -16.14% -21.38% -43.31% 7.34%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.01 2024/07/01 1.48 +0.21% 0.00% +0.58% +0.42% +6.38% -8.56% -7.04% +850.50% 5.57%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.24 2024/07/01 N/A +0.48% -0.51% -2.44% -3.15% +0.84% -17.46% -13.80% N/A 7.10%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2024/07/01 1.50 -0.40% +0.81% +1.08% -1.06% +4.31% -21.71% -20.89% N/A 7.61%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42 2024/07/01 0.82 +0.64% -1.73% -4.98% -5.81% -3.82% -25.88% -22.21% N/A 10.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2024/07/01 N/A +0.01% -0.63% 0.00% -0.25% +0.51% -28.14% -30.24% N/A 6.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.63 2024/07/01 N/A +0.17% -0.70% -0.45% -0.60% -0.20% -29.25% -30.78% N/A 6.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05 2024/07/01 1.45 -0.41% -0.05% +1.91% +1.75% +5.37% -15.51% -8.59% N/A 6.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.19 2024/07/01 N/A +0.13% -0.49% 0.00% -0.12% +0.61% -27.33% -28.72% N/A 6.88%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.68 2024/07/01 N/A +0.53% -0.60% +1.06% +0.60% +8.44% -20.19% -24.00% N/A 10.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.01 2024/07/01 N/A +0.62% -0.60% +0.87% +0.41% +7.98% -21.07% -23.84% N/A 10.34%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.33 2024/07/01 1.66 0.00% 0.00% +3.20% +2.76% +14.24% -4.40% +2.60% +167.73% 10.38%
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