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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.58% +1.28% +35.12% 1.65%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.87 2025/01/20 N/A +0.75% -0.49% +3.42% +0.62% +7.98% +2.77% -3.56% +368.68% 11.15%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.55 2025/01/20 N/A -0.04% +0.74% +3.26% -0.13% +5.45% +5.31% +11.79% +165.50% 6.61%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.51 2025/01/20 N/A +0.43% +0.98% +3.81% +0.54% +8.37% +8.25% +10.57% +317.83% 6.93%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.18 2025/01/20 N/A +0.21% +0.52% +1.91% +0.10% +3.73% +4.92% +4.64% N/A 1.65%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.70 2025/01/20 N/A +0.45% +1.36% +3.02% +0.32% +7.98% +19.30% +17.51% +57.00% 3.34%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2025/01/20 N/A +0.15% -0.76% +0.18% +0.04% +1.18% -11.93% -20.61% -42.76% 6.31%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.93 2025/01/20 1.48 -0.40% +0.61% +3.69% -0.30% +6.29% -2.88% -3.63% +896.50% 5.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.20 2025/01/20 N/A -0.24% -3.15% -1.02% +0.12% -0.94% -14.08% -16.25% N/A 7.31%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/01/20 1.50 -1.18% -0.92% +0.13% +0.67% +1.08% -17.72% -21.42% N/A 7.52%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.84 2025/01/20 0.82 -1.00% -6.42% -4.71% -1.10% -5.30% -24.42% -25.08% N/A 9.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/01/20 N/A -0.63% -2.70% -1.37% -0.38% +0.76% -18.25% -30.38% N/A 6.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.27 2025/01/20 N/A -0.75% -3.12% -2.18% -0.37% -0.74% -20.41% -31.85% N/A 6.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.79 2025/01/20 1.45 -0.02% -1.28% +1.52% -0.15% +6.72% -2.74% -7.80% N/A 6.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.20 2025/01/20 N/A -0.73% -2.96% -1.68% -0.36% +0.37% -17.75% -29.37% N/A 6.64%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2025/01/20 N/A -0.29% -2.03% +0.15% 0.00% +3.52% -12.19% -21.55% N/A 10.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.20 2025/01/20 N/A -0.47% -2.33% -0.60% -0.04% +2.18% -13.73% -22.37% N/A 10.53%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.42 2025/01/20 1.66 +0.54% -0.24% +3.29% +0.44% +9.96% +7.30% +7.02% +182.83% 10.58%
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