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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.15% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.17 2025/07/25 N/A +1.04% +5.17% +4.43% +5.57% +8.69% +34.59% +5.67% +391.72% 8.95%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.44 2025/07/25 N/A +0.74% +3.33% +3.20% +3.21% +6.58% +21.07% +19.07% +174.38% 5.09%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.23 2025/07/25 N/A +0.84% +4.28% +3.44% +4.45% +7.61% +26.51% +24.47% +334.09% 6.01%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/25 N/A +0.05% +0.72% +2.19% +2.45% +4.14% +9.91% +6.51% N/A 1.39%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.17 2025/07/25 N/A +0.19% +1.89% +2.67% +3.32% +5.89% +28.74% +34.75% +61.70% 2.52%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/25 N/A 0.00% +2.64% +0.45% +0.95% +0.73% +0.80% -12.75% -42.24% 5.80%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.45 2025/07/25 1.48 +0.74% +1.84% +2.51% +2.30% +5.96% +8.26% +1.44% +922.50% 4.42%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.92 2025/07/25 N/A -0.74% +0.19% +6.66% +6.95% +5.49% +3.90% -12.99% N/A 7.18%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2025/07/25 1.50 +0.81% +1.90% -0.27% +0.54% -0.40% +3.02% -13.78% N/A 6.28%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.85 2025/07/25 0.82 0.00% +1.66% +4.30% +3.94% +0.68% -7.13% -26.66% N/A 9.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2025/07/25 N/A +0.73% +1.64% +1.55% +1.26% +0.88% -2.38% -28.09% N/A 5.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.76 2025/07/25 N/A +0.49% +0.96% +0.86% +0.45% -0.70% -5.72% -30.64% N/A 5.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.71 2025/07/25 1.45 +0.75% +3.26% +4.43% +4.55% +6.48% +15.49% -5.32% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.35 2025/07/25 N/A +0.75% +1.71% +1.86% +1.46% +0.73% -2.01% -27.41% N/A 5.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/07/25 N/A +0.77% +3.58% +1.71% +2.51% +2.59% +11.62% -14.72% N/A 8.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.10 2025/07/25 N/A +0.57% +2.90% +1.08% +1.72% +1.21% +8.73% -17.30% N/A 8.74%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.51 2025/07/25 1.66 +0.84% +5.23% +4.62% +5.80% +8.36% +34.77% +13.99% +197.92% 8.82%
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