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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.39% +2.34% +35.12% 1.69%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.83 2024/11/21 N/A +0.10% +0.81% +3.96% +6.49% +13.46% -0.73% +0.09% +368.30% 10.91%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.41 2024/11/21 N/A +0.32% +1.73% +3.88% +4.88% +9.30% +4.55% +13.39% +164.13% 6.35%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.42 2024/11/21 N/A +0.44% +1.60% +5.02% +7.34% +12.11% +6.66% +14.13% +315.80% 6.65%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.08 2024/11/21 N/A 0.00% +0.58% +2.36% +3.14% +4.55% +4.15% +4.43% N/A 1.66%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.55 2024/11/21 N/A +0.39% +1.30% +3.39% +8.21% +10.21% +18.43% +17.62% +55.50% 3.24%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2024/11/21 N/A -0.07% -0.39% +1.52% 0.00% +3.55% -12.98% -19.33% -42.48% 6.17%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.85 2024/11/21 1.48 +0.30% +2.00% +4.42% +4.86% +8.89% -4.34% -3.17% +892.50% 5.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.50 2024/11/21 N/A -1.66% -3.12% +0.83% -2.15% +2.91% -13.94% -14.60% N/A 7.23%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/11/21 1.50 +0.40% 0.00% +0.93% +0.40% +4.97% -17.82% -17.73% N/A 7.40%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.29 2024/11/21 0.82 -3.43% -5.85% -0.98% -6.41% -1.27% -24.01% -23.49% N/A 10.09%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/11/21 N/A -0.49% -0.86% +1.64% +2.15% +5.35% -20.78% -28.31% N/A 6.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.51 2024/11/21 N/A -0.69% -1.39% +0.78% +0.87% +3.95% -22.66% -29.60% N/A 6.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.10 2024/11/21 1.45 -0.12% +0.42% +4.47% +7.09% +11.41% -5.91% -5.63% N/A 6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2024/11/21 N/A -0.59% -1.06% +1.45% +2.07% +5.15% -20.06% -27.03% N/A 6.59%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.81 2024/11/21 N/A -0.73% -1.30% +1.04% +2.56% +7.24% -15.19% -18.83% N/A 10.40%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.60 2024/11/21 N/A -0.92% -1.73% +0.35% +1.57% +6.24% -16.63% -19.40% N/A 10.38%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.26 2024/11/21 1.66 -0.39% -0.05% +3.90% +7.71% +13.76% +3.00% +9.87% +180.61% 10.47%
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