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首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
61.95
(更新 : 2025/08/22)
1个月回报
 
+0.26%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.62千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
61.73 - 61.95
+0.36%
-0.12%
1个月
59.93 - 61.95
+0.26%
+1.08%
3个月
58.82 - 62.35
+3.45%
+7.10%
1年
51.53 - 62.35
+11.34%
+11.55%
3年
43.70 - 62.35
+22.44%
+27.66%
自发行以来
9.17 - 62.46
+519.52%
+435.74%
波幅
3年年度化波幅
11.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.30%
-15.80%
+5.40%
+13.20%
+15.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (33.30%)
 香港 (11.50%)
 中国 (11.40%)
 台湾 (10.60%)
 新加坡 (8.50%)
 印尼 (6.80%)
 其他 (6.40%)
 菲律宾 (3.50%)
 澳洲 (3.00%)
 流动资金 (2.90%)
 南韩 (2.20%)
按 行业
 金融 (22.70%)
 基本消费品 (19.30%)
 资讯科技 (17.90%)
 非必需消费品 (13.50%)
 通讯服务 (7.50%)
 健康护理 (7.00%)
 工业 (5.80%)
 流动资金 (2.90%)
 材料 (2.60%)
 房地产 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
6.60%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
6.00%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
5.30%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
4.80%
Axis Bank Limited
金融
4.70%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.40%
HDFC Bank
金融
4.10%
Techtronic Industries Co., Ltd.
工业
3.90%
Godrej Consumer Products Limited
基本消费品
3.60%
Midea Group
非必需消费品
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.07
+7.61%
+22.91%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00
+7.52%
+18.83%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,467.14
+7.31%
+19.02%
摩根中国基金 (美元) 76.87
+6.44%
+15.35%
惠理台湾基金 (美元) 49.46
+6.05%
+22.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95
-4.61%
-3.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83
-4.52%
-2.89%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44
-3.75%
-6.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96
-3.67%
-5.97%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.23
-3.60%
-5.77%
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