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首源全球基建基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
14.15
(更新 : 2024/10/02)
1个月回报
 
+2.27%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.36亿
主题 基础建设
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.12 - 14.15
+0.23%
+2.08%
1个月
13.84 - 14.19
+2.27%
+4.60%
3个月
12.76 - 14.19
+10.92%
+4.95%
1年
11.25 - 14.19
+25.19%
+21.98%
3年
11.25 - 14.75
+5.65%
+2.12%
自发行以来
5.15 - 14.75
+41.50%
+405.03%
波幅
3年年度化波幅
14.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (59.70%)
 澳洲 (8.80%)
 英国 (7.40%)
 墨西哥 (4.80%)
 其他 (4.20%)
 法国 (3.80%)
 中国 (3.20%)
 日本 (2.70%)
 瑞士 (2.50%)
 加拿大 (2.40%)
 流动资金 (0.50%)
按 行业
 电力公共事业 (33.20%)
 收费公路 (15.30%)
 多元公共事业 (8.60%)
 石油与可燃气贮存及运输 (8.50%)
 客货运铁路 (8.00%)
 机场服务 (7.20%)
 电讯发射塔房地产投资信托 (7.10%)
 可燃气公共事业 (4.90%)
 其他 (3.10%)
 水务公共事业 (2.40%)
 建设及工程 (1.20%)
 流动资金 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nextera Energy Inc
电力公共事业
6.30%
Transurban
收费公路
5.80%
American Tower Corporation
电讯发射塔房地产投资信托
4.90%
Duke Energy Corporation
电力公共事业
4.60%
Southern Company
电力公共事业
4.40%
Cheniere Energy, Inc.
石油与可燃气贮存及运输
4.40%
National Grid plc
多元公共事业
4.30%
Eversource Energy
电力公共事业
4.00%
Dominion Energy Inc
多元公共事业
3.40%
Union Pacific Corporation
客货运铁路
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.76
+38.78%
+29.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.24
+29.46%
+23.03%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.54
+26.95%
+22.79%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 373.47
+25.57%
+22.97%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 178.77
+24.73%
+18.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 608.21
-3.95%
+2.85%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 73.18
-3.77%
+2.72%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.80
-3.31%
+3.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.31
-3.26%
-4.88%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.22
-2.98%
-4.24%
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