美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
摩根货币基金 ─ 港元
最新资产净值价格
港元
 
180.86
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
+0.29%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
21.21亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
180.74 - 180.86
+0.07%
+0.08%
1个月
180.33 - 180.86
+0.29%
+0.25%
3个月
179.25 - 180.86
+0.90%
+0.80%
1年
173.61 - 180.86
+4.18%
+3.75%
3年
166.70 - 180.86
+8.49%
+4.82%
自发行以来
0.00 - 180.86
N/A
+3.09%
波幅
3年年度化波幅
0.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+3.70%
+0.90%
0.00%
+0.70%
+1.50%
基金内容
按 资产
 定期存款 (38.10%)
 欧洲存款证 (29.00%)
 中期票据 (21.60%)
 欧洲商业票据 (11.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 10/10/24
4.20%
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 4.5% 15/10/24
3.10%
Lma Sa 0% 11/12/24
2.80%
Dz Bank Ag Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/Hong Kong 0% 09/12/24
2.80%
Kfw 0% 02/01/25
2.80%
Agricultural Bank of China Hong Kong 4% 29/11/24
2.80%
Bank of China Ltd (Macau) 3.5% 03/01/25
2.80%
Cathay United Bank Company, Limited - Hong Kong Branch 3.45% 24/12/24
2.80%
Bank of Nova Scotia 5.27% 11/10/24
2.50%
Mitsubishi Hc Capital Uk Plc 5.18% 07/10/24
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根货币基金 ─ 港元 180.86
+0.29%
+0.90%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.64
+0.21%
+0.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
暂时没有相关资料。
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】