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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
380.55
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+0.39%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
90.90亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
357.93 - 380.55
+4.95%
-0.80%
1个月
357.93 - 380.55
+0.39%
+0.26%
3个月
341.63 - 400.89
+6.09%
+1.48%
1年
322.89 - 431.35
-6.19%
+8.81%
3年
320.89 - 570.65
-33.31%
-5.40%
自发行以来
47.61 - 639.00
+639.50%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
16.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.40%)
 金融 (25.90%)
 房地产 (11.50%)
 科技 (9.80%)
 工业制造 (8.80%)
 能源 (3.50%)
 健康护理 (2.60%)
 基本消费品 (2.50%)
 流动资产 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (40.50%)
 太平洋(日本除外) (39.80%)
 其他 (6.90%)
 英国 (4.80%)
 美洲 (4.30%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.70%)
 流动资产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.80%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Crystal International Group Ltd
5.10%
Standard Chartered PLC
4.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.60%
Techtronic Industries Co Ltd
4.40%
Samsonite International SA
4.30%
H World Group Ltd
3.70%
Kerry Properties Ltd
3.50%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
基金 - 浏览记录
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