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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
54.91
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
-2.35%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.63亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.91 - 59.83
-6.71%
-0.80%
1个月
53.54 - 59.83
-2.35%
+0.26%
3个月
53.54 - 59.83
+0.88%
+1.48%
1年
46.39 - 59.83
+14.54%
+8.81%
3年
41.34 - 59.83
+20.36%
-5.40%
自发行以来
10.14 - 59.83
+200.71%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
12.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (94.17%)
 现金及/或衍生产品 (4.13%)
 美国 (1.70%)
按 行业
 金融 (21.25%)
 资讯科技 (12.17%)
 工业 (10.98%)
 原材料 (8.81%)
 非必需消费品 (8.71%)
 公用事业 (8.35%)
 能源 (7.92%)
 基本消费品 (5.87%)
 医疗保健 (5.46%)
 现金 (4.13%)
 房地产 (4.01%)
 通讯 (2.34%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (71.63%)
 中型股-20至100亿美元 (14.08%)
 小型股-少於20亿美元 (10.15%)
 现金及衍生产品 (4.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.37%
INFOSYS LTD
5.22%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
4.46%
ICICI BANK LTD
4.39%
AXIS BANK LTD
4.38%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
3.90%
NTPC LTD
3.40%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.31%
INDUSIND BANK LTD
3.18%
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD
3.11%
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+8.26%
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+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
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+6.94%
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基金名称
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1个月回报
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-6.79%
-15.28%
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-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
基金 - 浏览记录
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