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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
46.36
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
-1.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
16.44亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.45 - 46.36
+1.16%
+0.16%
1个月
44.73 - 47.03
-1.05%
+1.16%
3个月
43.27 - 47.80
+0.32%
+2.28%
1年
34.23 - 47.80
+29.06%
+8.96%
3年
26.49 - 47.80
+16.25%
-4.30%
自发行以来
8.02 - 47.80
+363.60%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
18.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (51.40%)
 英国 (11.82%)
 意大利 (4.58%)
 德国 (4.13%)
 奥地利 (3.92%)
 瑞士 (3.83%)
 印度 (2.64%)
 哈萨克 (2.41%)
 法国 (2.37%)
 土耳其 (2.21%)
按 行业
 银行 (46.77%)
 资本市场 (21.99%)
 金融服务 (19.23%)
 消费金融 (5.88%)
 家庭耐用消费品 (1.90%)
 软件 (1.80%)
 现金及衍生产品 (1.47%)
 保险 (0.99%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (76.77%)
 中型股-20至100亿美元 (17.96%)
 小型股-少於20亿美元 (3.80%)
 现金及衍生产品 (1.47%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.66%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.90%
WELLS FARGO
3.88%
CITIGROUP INC
3.23%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.23%
KKR AND CO INC
2.95%
BARCLAYS PLC
2.92%
CHARLES SCHWAB CORP
2.88%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
2.83%
UNICREDIT
2.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
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