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贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2
最新资产净值价格
日圆
 
2,449.57
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+1.10%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
871.03亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,412.00 - 2,479.00
+1.56%
+0.16%
1个月
2,346.00 - 2,479.00
+1.10%
+1.16%
3个月
2,260.00 - 2,479.00
+5.27%
+2.28%
1年
1,814.00 - 2,479.00
+29.40%
+8.96%
3年
1,399.00 - 2,479.00
+47.12%
-4.30%
自发行以来
536.00 - 2,479.00
N/A
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
11.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+28.36%
-9.21%
+9.56%
+16.42%
+17.49%
基金内容
按 行业
 工业 (25.24%)
 非必需消费品 (20.61%)
 金融 (16.94%)
 资讯科技 (11.12%)
 医疗保健 (6.34%)
 原材料 (6.23%)
 基本消费品 (4.72%)
 通讯 (4.27%)
 现金 (2.63%)
 能源 (1.90%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (74.60%)
 中型股-20至100亿美元 (20.21%)
 现金及衍生产品 (2.63%)
 小型股-少於20亿美元 (2.56%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.15%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.55%
HITACHI LTD
3.39%
SONY GROUP CORP
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.11%
HONDA MOTOR CO LTD
3.02%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.01%
NINTENDO CO LTD
2.99%
MITSUI & CO LTD
2.84%
TOKYO ELECTRON LTD
2.74%
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-6.59%
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-6.52%
-0.78%
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