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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,438.32 2025/10/14 N/A -2.93% +8.41% +26.94% +19.75% +18.98% +37.98% +36.95% +194.48% 11.04%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.02 2025/10/14 N/A +3.25% +15.19% +21.55% +6.43% +8.86% +53.76% +49.63% N/A 12.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.05 2025/10/14 N/A +5.76% +18.93% +33.80% +16.11% +20.82% +100.27% +121.83% N/A 15.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.49 2025/10/14 N/A +3.13% +14.83% +20.83% +5.37% +7.57% +48.09% +40.56% N/A 12.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.04 2025/10/14 N/A +3.65% +15.21% +23.03% +11.15% +13.15% +52.69% +42.95% N/A 10.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,549.00 2025/10/14 N/A +5.78% +18.62% +33.12% +14.67% +18.58% +89.28% +115.35% N/A 15.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,746.00 2025/10/14 N/A +5.66% +18.26% +32.34% +13.52% +17.10% +82.34% +102.36% N/A 15.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.21 2025/10/14 N/A +2.20% +14.28% +24.52% +18.36% +15.70% +83.33% +48.31% N/A 12.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 40.38 2025/10/14 N/A +5.96% +19.64% +35.59% +18.17% +23.22% +112.53% +143.84% N/A 15.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.96 2025/10/14 N/A +2.10% +13.96% +23.78% +17.16% +14.32% +76.60% +39.33% N/A 12.54%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,230.00 2025/10/14 0.37 +0.49% +14.56% +31.83% +21.21% +25.76% +70.26% +91.42% N/A 10.65%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.23% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 374.20 2025/10/14 0.06 -1.29% +7.41% +18.31% +6.37% +7.47% +41.69% +60.46% -62.58% 14.12%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.78 2025/10/14 N/A +0.07% +9.54% +24.71% +32.25% +31.61% +106.29% +67.64% N/A 12.52%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.87 2025/10/14 N/A -2.08% +6.42% +16.32% +16.47% +11.22% +67.00% +36.60% N/A 12.11%
摩根日本(日圆)基金 81,204.00 2025/10/14 0.00 -0.09% +9.17% +28.53% +16.91% +22.68% +81.43% +64.61% N/A 14.17%
摩根日本股票基金 (美元) 31.37 2025/10/14 -0.03 -2.85% +6.96% +20.70% +21.45% +18.60% +76.93% +12.96% +213.70% 14.21%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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