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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,467.14 2025/08/22 N/A +7.31% +19.02% +25.01% +21.17% +23.25% +36.77% +49.48% +197.96% 11.40%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/08/22 N/A +4.32% +6.60% +2.20% +1.38% +6.30% +36.12% +49.22% N/A 12.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/08/22 N/A +3.72% +12.69% +12.75% +7.11% +15.77% +79.37% +109.91% N/A 13.85%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/08/22 N/A +4.23% +6.25% +1.58% +0.54% +4.97% +31.14% +40.23% N/A 12.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/08/22 N/A +3.51% +9.59% +6.78% +5.81% +8.71% +38.40% +43.67% N/A 10.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/08/22 N/A +3.57% +12.23% +11.81% +5.85% +13.32% +69.83% +104.24% N/A 13.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/08/22 N/A +3.46% +11.85% +11.16% +4.96% +11.95% +63.60% +91.91% N/A 13.72%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/08/22 N/A +3.45% +10.08% +13.23% +13.00% +10.69% +57.27% +46.75% N/A 13.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/08/22 N/A +3.86% +13.41% +14.11% +8.63% +17.88% +90.65% +130.42% N/A 13.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/08/22 N/A +3.37% +9.78% +12.58% +12.07% +9.36% +51.63% +37.99% N/A 13.36%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00 2025/08/22 0.37 +7.52% +18.83% +24.34% +17.96% +26.14% +65.13% +91.35% N/A 11.89%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.92% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 378.00 2025/08/22 0.06 +4.30% +10.17% +11.54% +7.45% +12.00% +39.18% +68.15% -62.20% 12.21%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.65 2025/08/22 N/A +3.57% +13.56% +24.66% +31.00% +30.75% +80.56% +71.91% N/A 14.19%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.08 2025/08/22 N/A +2.77% +7.89% +13.97% +17.38% +10.13% +48.22% +40.31% N/A 14.86%
摩根日本(日圆)基金 80,031.00 2025/08/22 0.00 +3.74% +12.49% +17.86% +15.22% +26.95% +67.81% +77.38% N/A 14.65%
摩根日本股票基金 (美元) 31.78 2025/08/22 -0.03 +3.75% +8.58% +19.52% +23.04% +24.68% +55.63% +25.86% +217.80% 16.49%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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