美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
37.12
(更新 : 2025/09/11)
1个月回报
 
-0.43%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1047.05亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.99 - 37.72
+0.22%
+1.27%
1个月
36.65 - 37.72
-0.43%
+2.93%
3个月
33.46 - 37.72
+10.34%
+6.48%
1年
28.80 - 37.72
+20.09%
+16.04%
3年
18.32 - 37.72
+89.48%
+31.59%
自发行以来
9.71 - 37.72
N/A
+443.37%
波幅
3年年度化波幅
14.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+36.45%
-6.64%
+10.97%
+17.81%
+21.85%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.03%)
 工业 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 资讯科技 (8.60%)
 医疗保健 (5.89%)
 通讯 (5.32%)
 基本消费品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 现金 (1.64%)
 房地产 (1.49%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (67.74%)
 中型股-20至100亿美元 (27.96%)
 小型股-少於20亿美元 (2.66%)
 现金及衍生产品 (1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
HITACHI LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根太平洋科技基金 (美元) 116.30
+11.37%
+23.72%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 439.37
+10.34%
+15.24%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 525.44
+10.27%
+20.04%
摩根中国基金 (美元) 78.75
+9.89%
+16.63%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.02
+9.85%
+12.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68
-5.28%
+8.18%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.84
-3.95%
+8.02%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.69
-3.95%
+2.20%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.29
-3.68%
-3.70%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.04
-2.86%
-4.79%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】