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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
2,086.35
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+0.98%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
273.00亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,067.34 - 2,091.10
+0.92%
-0.80%
1个月
2,020.31 - 2,091.10
+0.98%
+0.26%
3个月
1,992.44 - 2,091.59
+1.65%
+1.48%
1年
1,763.91 - 2,120.13
+12.67%
+8.81%
3年
1,581.40 - 2,187.03
+5.75%
-5.40%
自发行以来
381.48 - 2,187.03
+151.98%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
9.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
日圆
+3.40%
-10.28%
+13.88%
+14.84%
基金内容
按 行业
 工业 (29.90%)
 资讯科技 (14.90%)
 必需消费品 (13.40%)
 金融 (9.70%)
 房地产 (9.50%)
 可选消费品 (7.70%)
 通讯服务 (5.20%)
 医疗保健 (4.80%)
 现金 (3.00%)
 其他 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Hachijuni Bank Ltd/The
4.70%
Life Corp
4.40%
Nifco Inc/Japan
4.30%
JSB Co Ltd
4.10%
Tokyo Century Corp
4.00%
Tokyu Fudosan Holdings Corp
4.00%
Takasago Thermal Engineering Co Ltd
3.90%
Maruzen Showa Unyu Co Ltd
3.60%
ESPEC Corp
3.50%
NH Foods Ltd
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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