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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.08 2025/10/14 N/A -1.70% +1.09% +22.83% +13.25% +8.43% +60.19% +58.58% +200.78% 11.95%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,438.32 2025/10/14 N/A -2.93% +8.41% +26.94% +19.75% +18.98% +37.98% +36.95% +194.48% 11.04%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.35 2025/10/14 N/A -0.12% +8.16% +22.26% +21.54% +18.96% +49.31% +14.37% +148.31% 11.03%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.67 2025/10/14 0.80 -2.23% -5.61% +6.28% +2.41% +0.36% +25.69% +12.99% N/A 11.81%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,230.00 2025/10/14 0.37 +0.49% +14.56% +31.83% +21.21% +25.76% +70.26% +91.42% N/A 10.65%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 642.44 2025/10/14 N/A -1.58% -1.71% +14.36% +6.54% -0.85% +21.50% +13.17% N/A 12.15%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.50 2025/10/14 N/A -1.74% -1.41% +12.66% +4.90% +3.06% +30.29% +29.26% +1,279.65% 13.81%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.23% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.62 2025/10/14 N/A +1.57% -1.37% +15.78% +12.11% +7.44% +44.27% +57.86% N/A 12.62%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 356.08 2025/10/14 0.72 -1.38% +1.66% +23.16% +12.34% +8.68% +47.50% +32.48% N/A 11.89%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.36 2025/10/14 0.00 -2.88% -8.83% +1.25% -9.37% -14.12% +33.04% +82.62% +263.60% 11.93%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.29% -5.97% +123.00% 0.10%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 467.92 2025/10/14 N/A -0.64% +1.88% +14.12% -2.91% -3.23% +24.87% +42.54% +367.92% 12.48%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.03 2025/10/14 N/A -0.52% +1.96% +15.71% +0.83% +2.31% +34.22% +51.89% +4,720.58% 12.78%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.13 2025/10/14 N/A +4.50% +4.31% +17.54% +18.85% +14.40% +63.40% +76.33% +401.30% 11.20%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.92 2025/10/14 N/A -2.36% +3.86% +18.40% +10.04% +4.52% +45.40% +24.60% N/A 14.49%
 
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