美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.77 2024/11/21 N/A -4.50% -3.59% -0.29% +1.63% +9.64% -3.15% +47.52% +157.75% 12.58%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,007.44 2024/11/21 N/A +0.59% +0.76% -0.76% +4.23% +6.14% +1.11% +16.67% +142.44% 10.88%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 115.14 2024/11/21 N/A -3.31% -0.23% +1.52% +3.25% +6.53% -21.39% +14.11% +99.45% 12.05%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.42 2024/11/21 0.80 -1.53% -2.27% -5.45% +2.55% +9.69% -18.11% +9.80% N/A 12.69%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,324.00 2024/11/21 0.37 +3.47% +3.79% +2.09% +17.64% +19.00% +18.71% +49.29% N/A 10.49%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 599.40 2024/11/21 N/A -6.60% -5.65% -2.75% +2.75% +6.36% -25.39% +14.65% N/A 15.11%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.03 2024/11/21 N/A -3.07% -4.21% -8.07% +0.99% +10.42% -15.61% +17.64% +1,192.17% 14.91%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.69% +19.36% +178.10% 3.78%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 70.78 2024/11/21 N/A -4.54% -6.26% -8.96% +2.59% +10.34% -5.92% +38.57% N/A 14.56%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 310.22 2024/11/21 0.72 -4.55% -1.83% +1.06% +5.35% +10.83% -19.69% +42.85% N/A 12.59%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.33 2024/11/21 0.00 -2.19% -4.52% +6.61% +21.69% +28.87% +18.68% +82.17% +293.30% 12.30%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.19% -2.62% +123.00% 6.47%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 487.41 2024/11/21 N/A +1.84% +3.33% +6.27% +10.84% +21.76% +7.11% +41.77% +387.41% 13.57%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 238.20 2024/11/21 N/A +3.01% +3.58% +9.02% +11.76% +24.41% +3.18% +42.43% +4,663.98% 14.75%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.20 2024/11/21 N/A -4.33% -3.94% -4.72% +3.92% +8.48% +9.18% +11.46% +322.00% 10.26%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.83 2024/11/21 N/A -2.01% -3.73% -2.83% -0.43% +10.14% -13.21% +18.68% N/A 15.29%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】