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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.75 2024/07/03 N/A +2.41% +1.56% +2.64% +1.55% +10.69% -1.84% +44.32% +157.54% 14.06%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,093.47 2024/07/03 N/A +1.31% +1.53% +8.35% +8.70% +12.43% +6.11% +33.76% +152.83% 11.24%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.16 2024/07/03 N/A +3.29% +4.59% +7.10% +5.06% +9.93% -21.15% +13.89% +102.94% 12.27%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.78 2024/07/03 0.80 -2.49% -0.67% +8.03% +5.16% +7.03% -12.30% +13.72% N/A 15.29%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,274.16 2024/07/03 0.37 +1.30% +2.34% +16.58% +17.12% +24.36% +23.58% +67.35% N/A 11.12%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 610.80 2024/07/03 N/A -0.04% +0.08% +7.00% +4.70% +0.49% -15.17% +18.40% N/A 15.33%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.94 2024/07/03 N/A -2.93% +5.28% +9.06% +6.97% +10.07% -9.19% +31.42% +1,268.69% 16.44%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.34% +29.59% +178.10% 6.54%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 75.77 2024/07/03 N/A -2.91% +6.66% +12.10% +9.83% +11.49% +0.32% +54.04% N/A 17.35%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 311.84 2024/07/03 0.72 +3.69% +3.88% +8.41% +5.90% +10.72% -13.63% +45.56% N/A 13.75%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57 2024/07/03 0.00 +12.96% +13.19% +21.34% +22.43% +37.68% +37.49% +80.60% +295.70% 12.87%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.96% -3.55% +123.00% 6.85%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 451.80 2024/07/03 N/A +0.33% -2.67% +4.55% +2.74% +8.09% +2.02% +36.19% +351.80% 14.31%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 218.08 2024/07/03 N/A +1.32% -0.62% +4.83% +2.32% +8.07% -1.38% +34.70% +4,261.61% 16.16%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.65 2024/07/03 N/A -2.63% +2.57% +6.89% +5.02% +7.48% +11.71% +14.53% +326.50% 13.23%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.20 2024/07/03 N/A -1.54% -0.29% +4.00% +0.29% +6.07% -12.75% +22.02% N/A 15.09%
 
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