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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.91 2026/03/27 N/A -8.74% +2.44% +4.30% +2.39% +27.57% +50.82% +26.64% +219.07% 12.68%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,823.64 2026/03/27 N/A -10.37% +5.20% +12.93% +5.20% +37.97% +62.69% +41.08% +241.02% 11.58%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 151.09 2026/03/27 N/A -7.48% +12.47% +8.09% +12.55% +25.13% +41.26% +7.48% +161.72% 12.69%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.73 2026/03/27 0.80 -8.81% -4.03% +1.89% -4.16% +2.45% +10.01% -1.70% N/A 10.35%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,874.00 2026/03/27 0.37 -10.36% +4.74% +11.36% +4.74% +37.31% +93.70% +75.19% N/A 11.78%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 585.61 2026/03/27 N/A -8.57% -7.75% -5.85% -7.89% -4.27% -4.33% -9.41% N/A 11.45%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 65.40 2026/03/27 N/A -9.88% -9.69% -8.39% -9.52% -1.79% +4.11% -7.10% +1,179.84% 11.72%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.50% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.01 2026/03/27 N/A -7.25% -3.39% -0.20% -3.54% +6.43% +17.02% +11.52% N/A 11.31%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 419.35 2026/03/27 0.72 -6.59% +10.44% +16.54% +10.25% +40.81% +51.64% +29.38% N/A 11.41%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 29.92 2026/03/27 0.00 -11.06% -15.79% -17.35% -16.66% -16.49% +15.97% +15.39% +199.20% 13.49%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.83% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.09 2026/03/27 N/A -4.75% +2.99% +13.32% +3.28% +14.41% +27.96% +21.81% +417.09% 13.72%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 250.39 2026/03/27 N/A -5.86% -3.77% +6.38% -3.34% +11.82% +30.03% +18.68% +4,907.76% 14.91%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +4.76% +13.31% +5.06% +20.88% +43.08% +52.69% +448.30% 8.79%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.58 2026/03/27 N/A -10.47% -5.55% -5.92% -4.83% +7.11% +11.42% -6.19% N/A 13.33%
 
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