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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
450.19
(更新 : 2025/03/26)
1个月回报
 
-4.74%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.45亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
440.83 - 450.19
+1.48%
-0.74%
1个月
440.83 - 472.61
-4.74%
-0.72%
3个月
440.83 - 504.20
-7.55%
+2.17%
1年
435.81 - 517.57
-3.03%
+6.37%
3年
355.23 - 517.57
+4.87%
+6.68%
自发行以来
100.00 - 517.57
+350.19%
+399.67%
波幅
3年年度化波幅
15.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.70%)
 流动资产 (2.20%)
 英国 (1.90%)
 印度 (1.20%)
 波多黎各 (1.00%)
 百慕达 (0.90%)
按 行业
 资讯科技 (19.80%)
 工业制造 (15.40%)
 金融 (15.40%)
 健康护理 (13.70%)
 非必需消费品 (11.70%)
 房地产 (6.00%)
 原料 (4.60%)
 通讯服务 (4.40%)
 能源 (3.20%)
 流动资产 (2.20%)
 基本消费品 (2.00%)
 公用事业 (1.60%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (92.70%)
 流动资产 (2.20%)
 英国 (1.90%)
 其他 (1.90%)
 新兴市场 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aramark
2.90%
Kemper Corp
2.30%
Assurant Inc
2.20%
Lumentum Holdings Inc
2.00%
Masimo Corp
1.90%
Rentokil Initial PLC
1.90%
Match Group Inc
1.80%
Dolby Laboratories Inc
1.70%
Littelfuse Inc
1.70%
Hexcel Corp
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 49.78
+10.13%
+26.99%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.59
+8.32%
+23.07%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.78
+7.22%
+16.48%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.52
+7.03%
-6.91%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.73
+6.76%
+15.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 92.99
-9.28%
-7.56%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 338.42
-6.90%
-9.48%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 826.50
-5.75%
-10.65%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.44
-5.71%
+0.39%
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