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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
599.40
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-6.60%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.65亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
599.35 - 622.73
-2.93%
-0.42%
1个月
599.35 - 643.42
-6.60%
-2.85%
3个月
599.35 - 656.46
-5.65%
+0.29%
1年
555.18 - 656.46
+6.36%
+12.59%
3年
504.00 - 816.12
-25.39%
-5.08%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
15.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.30%)
 爱尔兰 (1.52%)
 现金及/或衍生产品 (0.18%)
按 行业
 工业 (43.12%)
 医疗保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事业 (2.14%)
 资讯科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (46.49%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (42.59%)
 小型股-少於20亿欧元 (10.75%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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