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安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.00
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+1.90%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.60亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.70 - 26.00
+0.72%
-0.80%
1个月
25.15 - 26.06
+1.90%
+0.26%
3个月
24.21 - 26.06
+2.48%
+1.48%
1年
21.25 - 26.06
+14.30%
+8.81%
3年
18.47 - 27.23
-0.89%
-5.40%
自发行以来
5.22 - 27.30
+160.03%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
14.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金内容
按 巿场
 印度 (26.30%)
 台湾 (17.30%)
 其他 (12.80%)
 韩国(南朝鲜) (11.30%)
 中国 (9.60%)
 墨西哥 (5.90%)
 巴西 (5.70%)
 泰国 (4.70%)
 越南 (4.60%)
 现金 (1.90%)
按 行业
 资讯科技 (23.90%)
 工业 (15.30%)
 医疗保健 (14.80%)
 可选消费品 (13.40%)
 金融 (8.60%)
 房地产 (8.30%)
 必需消费品 (6.00%)
 其他 (4.60%)
 原材料 (3.10%)
 现金 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FPT Corp
3.70%
Kfin Technologies Ltd
3.50%
Makalot Industrial Co Ltd
3.30%
Chroma ATE Inc
3.30%
KEI Industries Ltd
3.00%
Prestige Estates Projects Ltd
3.00%
LEENO Industrial Inc
2.60%
AKR Corporindo Tbk PT
2.60%
Jyothy Labs Ltd
2.40%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
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5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
基金 - 浏览记录
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