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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
11,324.00
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
+3.47%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
254.79亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11,280.00 - 11,324.00
+0.02%
-0.42%
1个月
10,717.00 - 11,388.00
+3.47%
-2.85%
3个月
10,678.00 - 11,410.00
+3.79%
+0.29%
1年
9,286.00 - 11,514.00
+19.00%
+12.59%
3年
7,642.00 - 11,514.00
+18.71%
-5.08%
自发行以来
2,205.51 - 11,514.00
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
10.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.72%)
 非必需消费品 (12.99%)
 资讯科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消费品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地产 (8.22%)
 医疗保健 (3.48%)
 现金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事业 (1.42%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (58.64%)
 中型股-20至100亿美元 (36.97%)
 现金及衍生产品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
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+4.74%
+10.39%
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1个月回报
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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
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-11.83%
-2.25%
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-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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