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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
69.88
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+3.25%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
69.78 - 69.88
+0.15%
-0.80%
1个月
67.68 - 69.95
+3.25%
+0.26%
3个月
64.57 - 70.85
+2.50%
+1.48%
1年
60.01 - 70.85
+5.65%
+8.81%
3年
56.35 - 97.11
-27.32%
-5.40%
自发行以来
8.39 - 106.33
+450.24%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
13.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.90%)
 印度 (18.70%)
 台湾 (14.20%)
 韩国(南韩) (11.80%)
 其他 (11.30%)
 墨西哥 (7.70%)
 巴西 (4.90%)
 印尼 (2.90%)
 现金 (1.70%)
按 行业
 资讯科技 (26.80%)
 金融 (20.20%)
 可选消费品 (12.60%)
 工业 (9.00%)
 通讯服务 (8.90%)
 必需消费品 (6.20%)
 其他 (6.00%)
 原材料 (5.20%)
 能源 (3.60%)
 现金 (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.50%
Samsung Electronics Co Ltd
7.30%
Tencent Holdings Ltd
6.70%
Alibaba Group Holding Ltd
4.00%
Power Grid Corp of India Ltd
2.70%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Southern Copper Corp
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.10%
Kaspi.KZ JSC
2.00%
TotalEnergies SE
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
基金 - 浏览记录
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