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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.38 2024/11/21 1.11 +0.26% +0.66% +3.01% +1.90% +6.25% -10.44% -10.14% N/A 6.52%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.87 2024/11/21 N/A +0.36% +1.32% +3.82% +3.69% +7.66% -4.47% -2.88% +56.78% 6.16%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.87 2024/11/21 N/A +0.36% +1.32% +3.82% +3.69% +7.66% -4.47% -2.88% +56.78% 6.16%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.87 2024/11/21 N/A +0.36% +1.32% +3.82% +3.69% +7.66% -4.47% -2.88% +56.78% 6.16%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.87 2024/11/21 N/A +0.36% +1.32% +3.82% +3.69% +7.66% -4.47% -2.88% +56.78% 6.16%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.64 2024/11/21 N/A +0.21% +0.70% +1.42% +2.92% +3.31% +5.46% +4.14% +3.09% 0.45%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/21 N/A +0.06% +0.96% +2.66% +2.92% +4.49% +1.21% +0.13% N/A 2.17%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/21 N/A +0.06% +0.96% +2.66% +2.92% +4.49% +1.21% +0.13% N/A 2.17%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/21 N/A +0.06% +0.96% +2.66% +2.92% +4.49% +1.21% +0.13% N/A 2.17%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/21 N/A +0.06% +0.96% +2.66% +2.92% +4.49% +1.21% +0.13% N/A 2.17%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 43.24 2024/11/21 N/A -3.59% -2.85% -4.97% +8.73% +12.81% -1.08% +42.00% N/A 14.85%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 44.39 2024/11/21 N/A -4.11% -2.23% -7.09% -0.30% +5.08% +4.72% +11.76% N/A 10.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.73 2024/11/21 1.30 +0.37% +0.76% +3.08% +2.45% +6.92% -14.09% -12.57% +93.41% 6.93%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.19 2024/11/21 0.20 -2.61% -1.87% -3.96% +7.90% +12.44% -4.57% +18.86% +294.01% 10.67%
 
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