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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
26.66
(更新 : 2024/07/12)
1个月回报
 
+0.11%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
20.36亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.51 - 26.66
+0.57%
+0.48%
1个月
26.42 - 26.66
+0.11%
+0.27%
3个月
26.28 - 26.68
-0.07%
+0.84%
1年
24.96 - 27.03
+4.26%
+3.56%
3年
24.63 - 31.16
-13.50%
-9.41%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+82.18%
波幅
3年年度化波幅
6.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 行业
 政府 (46.07%)
 企业 (19.12%)
 政府有关 (17.06%)
 备兑 (12.78%)
 证券化 (4.12%)
 现金及衍生产品 (0.85%)
按 信用评级
 AAA (33.06%)
 AA (26.27%)
 A (22.58%)
 BBB (16.09%)
 现金及衍生产品 (0.85%)
 未评级 (0.57%)
 BB (0.40%)
 B (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.99%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.62%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.59%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1.58%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.41%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
1.37%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.36%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 02/15/2034
1.36%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029
1.24%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.22%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.47
+3.65%
+2.92%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.84%
-1.16%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.53
+1.59%
+1.71%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.35
+1.25%
+2.44%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.21
+1.19%
-0.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-1.43%
-2.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.20
-1.18%
+1.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
-1.18%
+1.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
-1.18%
+1.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.80
-1.01%
+1.64%
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