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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.53 2026/02/26 N/A -0.88% +2.43% +7.09% +1.66% +11.71% +33.80% +16.81% +340.73% 10.13%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 31.06 2026/02/26 N/A +1.40% +3.84% +7.14% +3.12% +15.21% +43.13% +32.74% N/A 5.41%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.97 2026/02/26 N/A +0.10% +1.47% +2.83% +0.91% +6.39% +27.85% +18.52% +350.79% 4.04%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.56 2026/02/26 N/A +3.45% +11.64% +20.42% +9.39% +36.64% +72.72% +73.08% +235.60% 10.10%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 606.96 2026/02/26 N/A +0.53% +0.75% +14.26% +2.37% +6.57% +22.22% +35.11% +873.47% 9.94%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,242.94 2026/02/26 N/A -1.49% +7.36% +21.16% +5.74% +41.74% +139.86% +67.82% +1,922.03% 16.88%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.10 2026/02/26 N/A +0.55% +0.95% +1.82% +0.75% +4.04% +13.30% +9.18% N/A 1.01%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.82 2026/02/26 N/A -3.32% -1.30% -2.85% -0.90% +6.41% +21.65% +8.14% +694.61% 11.46%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.26 2026/02/26 N/A -3.31% -1.30% -2.85% -0.89% +6.42% +21.65% +8.15% +332.60% 11.47%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.93 2026/02/26 N/A +2.80% +2.46% +3.33% +2.99% +7.92% +12.44% -9.61% N/A 6.01%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.90 2026/02/26 0.50 +7.41% +27.88% +34.31% +19.58% +45.00% +46.63% +70.01% N/A 12.68%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2026/02/26 1.50 +0.40% +1.63% +2.33% +1.50% +5.97% +0.13% -20.21% N/A 5.60%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 22.00 2026/02/26 0.82 +2.09% +3.63% +6.28% +3.48% +10.94% +4.22% -21.32% N/A 7.59%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.65 2026/02/26 0.70 -0.74% +0.27% +0.12% -1.67% +10.29% +44.30% +32.17% N/A 9.64%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.33 2026/02/26 N/A +1.32% +4.79% +10.05% +3.72% +13.18% +23.92% +23.51% N/A 6.66%
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