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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.82 2024/07/01 N/A +1.27% -0.25% +6.84% +6.03% +11.33% -3.02% +30.37% +300.28% 16.70%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.43 2024/07/01 N/A +1.76% +2.29% +6.09% +5.65% +13.88% +2.13% +9.47% N/A 8.08%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.57 2024/07/01 N/A +0.51% +0.98% +2.45% +2.39% +10.64% +1.04% +10.36% +296.61% 7.53%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 22.99 2024/07/01 N/A +0.17% +1.95% +7.73% +7.28% +12.48% +5.75% +39.08% +129.90% 13.54%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 597.15 2024/07/01 N/A +2.26% +2.63% +7.05% +7.72% +14.72% +15.77% +68.39% +857.74% 12.29%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70 2024/07/01 N/A +8.26% +9.59% +29.79% +25.68% +38.66% +11.05% +132.18% +1,301.82% 24.57%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.71 2024/07/01 N/A +0.43% +0.70% +1.24% +1.14% +4.76% +1.46% +2.97% N/A 1.65%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 121.50 2024/07/01 N/A +0.98% +1.39% +6.15% +4.82% +7.97% -4.62% +53.00% +661.28% 17.91%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.44 2024/07/01 N/A +0.97% +1.37% +6.15% +4.81% +7.97% -4.63% +52.97% +314.40% 17.91%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.77% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.24 2024/07/01 N/A +0.48% -0.51% -2.44% -3.15% +0.84% -17.46% -13.80% N/A 7.10%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.12% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.92 2024/07/01 0.50 -1.97% -3.90% +2.75% +2.27% +8.33% +13.80% +27.85% N/A 15.28%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2024/07/01 1.50 -0.40% +0.81% +1.08% -1.06% +4.31% -21.71% -20.89% N/A 7.61%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42 2024/07/01 0.82 +0.64% -1.73% -4.98% -5.81% -3.82% -25.88% -22.21% N/A 10.90%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.07 2024/07/01 0.70 +0.47% -0.64% +10.04% +8.88% +14.99% +3.35% +36.99% N/A 12.52%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.89 2024/07/01 N/A +0.43% +0.48% +2.44% +2.16% +4.65% -2.02% +20.93% N/A 7.74%
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