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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.55 2024/11/21 N/A -2.38% -1.70% -1.62% +4.98% +12.11% -12.90% +26.94% +296.33% 15.50%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.63 2024/11/21 N/A -0.04% +1.95% +5.97% +10.64% +16.14% +6.43% +11.94% N/A 7.55%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.42 2024/11/21 N/A +0.44% +1.60% +5.02% +7.34% +12.11% +6.66% +14.13% +315.80% 6.65%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.30 2024/11/21 N/A +2.36% +4.16% +5.84% +13.39% +18.65% +11.01% +40.06% +143.00% 11.38%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 567.51 2024/11/21 N/A -5.29% -9.79% -4.66% +2.37% +7.49% +5.87% +50.93% +810.20% 12.31%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03 2024/11/21 N/A +5.02% +9.80% +13.51% +33.46% +43.91% +9.55% +138.34% +1,388.58% 20.57%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.08 2024/11/21 N/A 0.00% +0.58% +2.36% +3.14% +4.55% +4.15% +4.43% N/A 1.66%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.41 2024/11/21 N/A -2.27% -0.74% +3.41% +9.06% +15.55% -9.93% +57.50% +692.04% 14.93%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.12 2024/11/21 N/A -2.27% -0.74% +3.43% +9.05% +15.54% -9.92% +57.49% +331.20% 14.93%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.67% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.50 2024/11/21 N/A -1.66% -3.12% +0.83% -2.15% +2.91% -13.94% -14.60% N/A 7.23%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.35% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.71% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.84 2024/11/21 0.50 -1.85% -1.85% -4.56% +1.92% +5.07% +14.56% +28.93% N/A 12.59%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/11/21 1.50 +0.40% 0.00% +0.93% +0.40% +4.97% -17.82% -17.73% N/A 7.40%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.29 2024/11/21 0.82 -3.43% -5.85% -0.98% -6.41% -1.27% -24.01% -23.49% N/A 10.09%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.38 2024/11/21 0.70 +1.17% +0.86% +5.71% +17.84% +24.20% +12.23% +46.76% N/A 11.44%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.56 2024/11/21 N/A -0.25% +0.77% +2.73% +5.79% +10.95% -5.14% +21.72% N/A 8.00%
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