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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.54 2025/07/28 N/A +1.84% +10.14% +0.85% +4.12% +5.34% +21.87% +29.30% +311.05% 12.49%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.43 2025/07/28 N/A +1.50% +6.96% +5.69% +7.28% +10.45% +27.37% +30.29% N/A 7.07%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.23 2025/07/28 N/A +0.84% +3.78% +3.39% +4.45% +7.61% +25.44% +24.14% +334.09% 5.83%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.05 2025/07/28 N/A +2.85% +14.57% +9.83% +14.96% +15.45% +45.59% +68.12% +170.50% 13.06%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 529.54 2025/07/28 N/A -0.19% -2.79% -6.23% -2.00% -12.57% +4.86% +23.16% +749.30% 11.13%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,000.90 2025/07/28 N/A +1.74% +25.35% +7.46% +10.88% +24.16% +80.93% +88.11% +1,528.27% 19.61%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/28 N/A +0.05% +0.62% +2.19% +2.45% +4.08% +9.79% +6.51% N/A 1.44%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.61 2025/07/28 N/A +1.62% +13.77% +4.06% +7.25% +5.86% +19.10% +34.14% +718.36% 13.13%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.40 2025/07/28 N/A +1.28% +13.38% +3.71% +6.88% +5.51% +18.72% +33.69% +344.00% 13.12%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.76% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.92 2025/07/28 N/A -0.74% -0.19% +6.11% +6.95% +5.32% +3.10% -13.13% N/A 7.11%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.49% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.92% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.45 2025/07/28 0.50 +1.79% +7.85% +5.80% +11.95% +1.24% +16.76% +55.24% N/A 15.09%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/07/28 1.50 +0.94% +1.62% -0.27% +0.67% -0.27% +2.45% -13.66% N/A 6.29%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.79 2025/07/28 0.82 -0.29% +1.07% +3.95% +3.64% -0.24% -8.82% -27.05% N/A 9.53%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.07 2025/07/28 0.70 +3.34% +15.59% +5.96% +8.71% +14.71% +36.99% +44.47% N/A 12.18%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/07/28 N/A +1.92% +6.68% +1.31% +1.98% +4.25% +3.82% +19.32% N/A 6.78%
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