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摩根环球可换股证券 (美元) 14.12 2024/07/01 0.35 -0.84% -1.74% -1.74% -3.22% -3.09% -38.15% -10.41% +21.31% 15.49%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11 2024/07/01 0.92 -0.63% +0.09% -1.51% -2.20% +1.37% -5.29% +3.35% +11.10% 6.42%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.19 2024/07/01 N/A -0.54% -0.65% -0.11% -1.08% +2.80% -25.41% -30.11% -32.48% 9.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05 2024/07/01 1.45 -0.41% -0.05% +1.91% +1.75% +5.37% -15.51% -8.59% N/A 6.90%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2024/07/01 1.50 -0.40% +0.81% +1.08% -1.06% +4.31% -21.71% -20.89% N/A 7.61%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.33 2024/07/01 1.12 -0.39% +0.16% -0.39% -1.06% +2.53% -5.27% -3.10% +173.27% 6.78%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.48 2024/07/01 0.86 -0.35% -0.06% +1.02% +0.97% +3.96% +1.60% +9.91% +209.54% 2.69%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 171.01 2024/07/01 -5.32 -0.28% +0.47% +1.71% +1.74% +4.33% +8.06% +9.33% N/A 0.59%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.36 2024/07/01 N/A -0.22% +0.22% +1.10% +1.15% +0.74% +1.30% +1.22% N/A 1.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 29.31 2024/07/01 1.30 -0.20% +0.41% +2.30% +2.13% +9.20% -1.11% +13.52% N/A 7.31%
富兰克林欧元高息基金 5.13 2024/07/01 N/A -0.19% +0.06% -0.11% -0.39% +3.47% -12.19% -14.50% N/A 6.51%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 21.56 2024/07/01 0.99 -0.08% -0.10% -0.44% -0.60% +2.80% -3.34% -0.32% N/A 3.38%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.98 2024/07/01 0.21 -0.08% 0.00% -2.20% -2.84% +2.52% -2.56% -0.66% N/A 10.90%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.19 2024/07/01 2.89 0.00% +0.35% +0.78% +0.78% +4.49% -0.42% +3.96% +41.90% 2.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.33 2024/07/01 1.66 0.00% 0.00% +3.20% +2.76% +14.24% -4.40% +2.60% +167.73% 10.38%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.18 2024/07/01 N/A 0.00% 0.00% +0.19% -0.96% +3.19% -12.94% -12.20% -48.20% 7.43%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.73 2024/07/01 2.29 0.00% -0.77% -1.90% -2.15% -2.64% -26.52% -29.15% -22.70% 6.85%
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