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景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份
最新资产净值价格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.20千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
-0.40%
1个月
19.82 - 19.82
0.00%
-0.20%
3个月
19.82 - 19.82
0.00%
-0.27%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+3.38%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-9.94%
自发行以来
0.00 - 23.77
N/A
+80.72%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.30%)
 土耳其 (7.40%)
 墨西哥 (7.30%)
 智利 (6.80%)
 巴西 (6.20%)
 阿拉伯联合酋长国 (4.90%)
 哥伦比亚 (4.00%)
 埃及 (3.30%)
 巴林 (3.20%)
 现金 (-2.50%)
按 行业
 国债 (49.20%)
 企业 (32.60%)
 准主权债券 (18.90%)
 其他 (1.10%)
 地方债务 (0.70%)
 现金 (-2.50%)
按 资产
 15年以上 (33.30%)
 3-7年 (24.70%)
 7-10年 (19.60%)
 0-3年 (13.10%)
 10-15年 (9.30%)
按 信用评级
 BBB (29.10%)
 BB (25.90%)
 B (20.70%)
 CCC 及以下 (12.10%)
 A (8.10%)
 AA (5.50%)
 没有评级 (1.20%)
 现金 (-2.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Gulf International Bank 5.750 Jun 05 29
1.30%
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.10%
Saudi Government International Bond 3.250 Oct 26 26
1.10%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.90%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.90%
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950 Jan 08 34
0.90%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.90%
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29
0.90%
Dominican Republic International Bond 5.875 Jan 30 60
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.63
+1.32%
+1.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.19
+1.32%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.78
+1.20%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.19
+1.10%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.18
+0.99%
+0.66%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.90
-3.09%
-4.03%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.38
-2.01%
-3.15%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.70%
-1.14%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.50
-1.42%
-1.00%
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