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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/09/11 N/A -0.10% +6.00% +4.49% +1.38% +7.20% +42.00% +47.94% N/A 12.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/09/11 N/A -0.49% +9.83% +13.00% +7.11% +17.98% +78.58% +108.19% N/A 14.59%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/09/11 N/A -0.14% +5.72% +3.87% +0.54% +5.87% +36.85% +39.04% N/A 12.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/09/11 N/A +0.12% +7.70% +7.70% +5.81% +10.19% +41.66% +37.93% N/A 10.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/09/11 N/A -0.58% +9.53% +12.11% +5.85% +15.64% +69.04% +102.22% N/A 14.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/09/11 N/A -0.63% +9.25% +11.46% +4.96% +14.27% +62.97% +90.19% N/A 14.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/09/11 N/A -0.36% +6.33% +11.86% +13.00% +12.26% +63.06% +45.22% N/A 13.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/09/11 N/A -0.43% +10.34% +14.25% +8.63% +20.09% +89.48% +128.15% N/A 14.70%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/09/11 N/A -0.41% +6.11% +11.27% +12.07% +10.98% +57.18% +36.57% N/A 13.32%
 
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