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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.92 2025/05/27 N/A +7.37% -2.98% -1.86% -4.73% -0.61% +31.76% +40.33% N/A 12.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.92 2025/05/27 N/A +7.50% +0.45% +0.45% -5.63% -4.68% +63.95% +94.78% N/A 13.07%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.94 2025/05/27 N/A +7.31% -3.19% -2.38% -5.17% -1.76% +26.96% +31.88% N/A 12.18%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.78 2025/05/27 N/A +5.12% -1.40% -1.27% -3.59% -1.86% +29.65% +30.68% N/A 10.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,897.00 2025/05/27 N/A +7.46% 0.00% -0.75% -6.40% -5.73% +56.17% +90.72% N/A 12.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,252.00 2025/05/27 N/A +7.29% -0.31% -1.36% -6.90% -6.90% +50.43% +79.16% N/A 12.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.28 2025/05/27 N/A +6.91% +5.46% +5.24% +3.42% +3.52% +38.71% +43.83% N/A 13.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.50 2025/05/27 N/A +7.83% +0.99% +1.21% -4.89% -3.30% +74.45% +113.11% N/A 13.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.77 2025/05/27 N/A +6.84% +5.20% +4.64% +2.87% +2.27% +33.64% +35.25% N/A 13.56%
 
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