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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
328.11
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
-3.56%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.34亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
328.11 - 359.98
-7.68%
-0.80%
1个月
325.83 - 359.98
-3.56%
+0.26%
3个月
317.01 - 359.98
+1.36%
+1.48%
1年
258.76 - 359.98
+22.89%
+8.81%
3年
229.82 - 359.98
+29.51%
-5.40%
自发行以来
51.41 - 359.98
+228.11%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
12.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (27.00%)
 工业制造 (21.90%)
 非必需消费品 (12.20%)
 基本消费品 (7.10%)
 能源 (6.80%)
 公用事业 (6.40%)
 资讯科技 (5.80%)
 健康护理 (5.20%)
 通讯服务 (4.00%)
 流动资产 (1.80%)
 房地产 (1.50%)
 原料 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.60%
Reliance Industries Ltd
6.40%
HDFC Bank Ltd
5.80%
Larsen & Toubro Ltd
4.10%
Bharti Airtel Ltd
4.00%
Hindustan Aeronautics Ltd
3.90%
Bharat Electronics Ltd
3.50%
ABB India Ltd
3.30%
Infosys Ltd
3.10%
NHPC Ltd
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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