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施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
76.84
(更新 : 2025/08/22)
1个月回报
 
+5.05%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.85千万
主题 一般
地域分布 意大利
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
76.30 - 76.99
+0.71%
-0.37%
1个月
72.54 - 76.99
+5.05%
+0.79%
3个月
70.66 - 76.99
+8.38%
+7.03%
1年
52.47 - 76.99
+44.35%
+11.45%
3年
35.15 - 76.99
+98.40%
+27.15%
自发行以来
5.16 - 76.99
+1,389.16%
+434.00%
波幅
3年年度化波幅
14.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2011
2010
2009
2008
欧元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金内容
按 巿场
 意大利 (86.98%)
 法国 (6.42%)
 荷兰 (2.65%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 德国 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行业
 金融 (20.36%)
 工业制造 (18.32%)
 消费品 (16.99%)
 石油及天然气 (15.52%)
 公用事业 (13.92%)
 消费服务 (4.75%)
 健康护理 (4.18%)
 电讯 (3.26%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.07
+7.61%
+22.91%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00
+7.52%
+20.17%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,445.76
+6.38%
+18.34%
惠理台湾基金 (美元) 49.46
+6.05%
+20.87%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.02
+6.02%
-2.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95
-4.61%
-3.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83
-4.52%
-2.89%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.14
-4.00%
+16.28%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.78
-3.79%
-6.71%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44
-3.75%
-6.26%
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