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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.39% +9.90% +451.33% 5.70%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.28 2025/07/28 N/A +1.94% +17.02% +4.78% +8.52% +18.90% +60.41% +83.57% +1,185.99% 13.58%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.19 2025/07/28 N/A +0.31% +1.95% +2.79% +3.45% +6.02% +28.29% +34.69% +61.90% 2.44%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.65 2025/07/28 N/A +3.55% +16.39% +3.09% +5.01% +4.22% +27.26% +52.65% +386.50% 12.69%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/28 N/A +1.79% +13.73% +2.13% +5.25% +13.38% +55.18% +81.30% +282.36% 11.87%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/28 N/A +1.79% +13.73% +2.13% +5.25% +13.38% +55.18% +81.30% +282.36% 11.87%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/28 N/A +1.79% +13.73% +2.13% +5.25% +13.38% +55.18% +81.30% +282.36% 11.87%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/28 N/A +1.79% +13.73% +2.13% +5.25% +13.38% +55.18% +81.30% +282.36% 11.87%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/28 N/A +0.04% +2.01% +0.49% +0.99% +0.67% +0.15% -12.84% -42.21% 5.56%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 145.30 2025/07/28 0.50 +4.19% +12.23% +8.26% +12.57% +10.50% +34.28% +79.27% N/A 11.39%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.97 2025/07/28 2.47 -0.23% +0.92% +3.16% +3.13% +3.19% +3.41% -7.67% N/A 6.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/28 N/A +0.18% +1.95% -0.03% +0.51% +0.45% +1.02% -10.51% N/A 5.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.58 2025/07/28 N/A +0.54% +1.83% -0.24% +0.22% -0.50% -2.02% -13.74% N/A 5.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.75 2025/07/28 1.43 +0.78% +3.75% +3.72% +4.79% +7.60% +23.66% +23.20% N/A 5.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/07/28 N/A +0.82% +2.70% +0.81% +1.15% +1.02% +1.61% -10.00% N/A 5.45%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.43 2025/07/28 N/A +0.96% +2.66% +0.66% +1.13% +1.05% +2.15% -7.63% N/A 5.38%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.25 2025/07/28 -5.32 +0.29% +0.92% +1.97% +2.23% +4.25% +13.79% +13.86% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.14 2025/07/28 2.89 +0.13% +1.00% +2.78% +2.92% +4.92% +11.73% +7.76% +51.40% 1.95%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 77.77 2025/07/28 0.47 +3.36% +23.15% +7.36% +12.84% +18.23% +49.85% +96.84% +677.70% 13.24%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.88 2025/07/28 2.29 -0.47% +0.16% +2.44% +2.11% +2.05% -1.15% -8.97% N/A 6.75%
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