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联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 524.80 2025/05/09 N/A -1.87% -7.25% -11.11% -2.88% -10.22% +12.07% +33.92% +741.70% 11.96%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90 2025/05/09 N/A -1.11% -8.72% -5.12% -8.06% -2.63% -7.00% -2.20% N/A 5.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.90 2025/05/09 N/A -1.00% -8.72% -6.12% -8.15% -2.63% -6.90% -2.20% N/A 5.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.90 2025/05/09 N/A -1.00% -8.72% -6.12% -8.15% -2.63% -7.10% -2.20% N/A 5.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.65 2025/05/09 N/A -0.85% -8.20% -4.98% -7.32% -0.26% -2.02% +3.28% N/A 5.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62 2025/05/09 N/A -0.81% -7.88% -4.38% -6.94% +0.97% +1.67% +9.84% N/A 5.41%
霸菱中东北非基金(美元) A 12.39 2018/01/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.90% 0.00%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.20% +7.99% N/A 9.16%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.29% +9.41% N/A 9.14%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.78% +7.08% N/A 9.24%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +36.51% +24.50% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +39.67% +1,105.38% 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.75% +5.53% +35.12% 1.16%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.39% +21.38% +451.33% 8.98%
东方汇理系列基金-东协焦点市场基金 (美元) AU 81.73 2021/04/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.78% -18.27% 0.00%
东方汇理系列基金-东协焦点市场基金 (美元) AU 81.73 2021/04/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.78% -18.27% 0.00%
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