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自发行以来
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95 2025/08/21 N/A -5.94% -3.21% -3.90% +6.10% -5.32% +27.87% +13.75% N/A 17.59%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83 2025/08/21 N/A -5.84% -2.89% -3.29% +6.95% -4.13% +32.74% +21.08% N/A 17.61%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44 2025/08/21 N/A -5.55% -6.26% -13.52% -5.24% -9.40% +9.74% +15.12% N/A 15.68%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96 2025/08/21 N/A -5.46% -5.97% -12.98% -4.50% -8.28% +13.90% +22.53% N/A 15.70%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.23 2025/08/21 N/A -5.36% -5.77% -13.10% -4.59% -8.33% +17.25% +28.13% N/A 15.82%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.16 2025/08/21 N/A -5.32% -5.49% -12.45% -3.64% -6.99% +18.34% +28.95% N/A 15.78%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.33 2025/08/21 N/A -5.30% -5.50% -13.55% -4.90% -8.52% +14.45% +24.19% N/A 15.86%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.56 2025/08/21 N/A -5.18% -5.28% -11.97% -3.17% -6.58% +21.95% +34.75% N/A 15.79%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 349.44 2025/08/21 N/A -3.56% -6.76% -14.01% -6.04% -11.45% +7.54% +12.59% +249.44% 17.22%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/08/21 N/A -3.52% +1.40% -1.84% +6.86% +7.81% -11.06% +49.41% -11.84% 9.35%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.78 2025/08/21 N/A -3.44% -6.29% -11.78% -5.54% -9.16% +9.19% +19.47% +657.79% 13.84%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.14 2025/08/21 0.80 -3.33% +17.64% +21.86% +37.65% +14.25% +26.10% +13.36% N/A 19.48%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04 2025/08/21 N/A -3.24% -0.76% +1.75% +3.37% -1.32% -0.67% -19.13% -89.56% 7.78%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.52 2025/08/21 0.00 -2.78% +3.44% +9.99% -3.99% -6.48% +36.55% +98.15% +285.20% 10.56%
摩根南韩基金 (美元) 83.49 2025/08/21 0.76 -2.76% +18.73% +20.44% +40.11% +12.37% +25.98% +37.68% N/A 19.43%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.66 2025/08/21 N/A -2.16% +0.86% +7.82% -1.33% -5.81% +42.55% +94.17% +1,766.60% 9.20%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/08/21 N/A -2.04% -0.03% -7.02% -4.17% -0.38% +16.00% +47.59% +4,481.69% 15.56%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 68.33 2025/08/21 N/A -1.98% +3.40% +9.45% +6.10% +3.03% +31.56% +66.05% N/A 11.46%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.33 2025/08/21 N/A -1.75% -1.99% -1.04% +1.40% -3.60% -14.97% -13.84% +23.30% 10.57%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.43 2025/08/21 N/A -1.71% +1.00% +8.81% -0.97% -3.08% +42.30% +100.72% +594.30% 9.12%
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