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自发行以来
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56 2024/07/01 0.90 -6.79% -15.28% -18.91% -20.02% -11.15% -11.27% -10.92% N/A 20.71%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89 2024/07/01 N/A -6.14% -12.36% -15.70% -18.00% -10.54% -14.97% -20.63% -17.66% 21.69%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85 2024/07/01 0.46 -5.84% +3.58% -17.58% -18.35% -42.32% -67.22% -9.52% N/A 33.12%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69 2024/07/01 -0.09 -5.58% +3.70% +7.19% +7.63% +10.51% -8.11% +23.37% N/A 26.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07 2024/07/01 N/A -5.42% -0.68% +14.86% +11.53% +24.35% -3.94% +106.85% N/A 23.31%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 6.33 2024/07/01 N/A -5.38% +7.11% +13.24% +11.25% +13.04% -13.52% +41.61% -36.38% 28.19%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 198.73 2024/07/01 N/A -4.91% +0.28% +20.15% +17.02% +31.49% +18.21% +111.64% +1,965.80% 21.27%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 36.92 2024/07/01 1.00 -4.59% -1.68% +5.16% +3.46% +10.01% -3.97% +71.27% +269.22% 18.80%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.75 2024/07/01 N/A -4.53% +4.81% +9.40% +8.00% +12.13% -7.66% +33.40% -32.50% 26.98%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 19.95 2024/07/01 N/A -4.35% -0.34% -2.31% -4.14% -13.11% -53.62% -34.98% +51.49% 19.72%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.11 2024/07/01 N/A -4.22% +2.10% +3.79% +4.17% +4.79% +10.56% +38.80% -14.89% 13.31%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.92 2024/07/01 N/A -3.74% +5.74% +8.86% +8.60% +10.96% -0.81% +53.75% N/A 16.86%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 32.48 2024/07/01 N/A -3.73% -0.61% +2.95% +3.21% +5.56% +5.80% +19.54% +224.80% 13.29%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.33 2024/07/01 N/A -3.63% +5.83% +6.69% +6.04% +9.37% -9.98% +31.13% +1,256.75% 15.89%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 328.11 2024/07/01 0.64 -3.56% +1.36% +10.68% +10.07% +22.89% +29.51% +55.45% +228.11% 12.20%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.63 2024/07/01 0.00 -3.54% +0.66% -4.98% -5.69% -3.54% -23.16% -24.83% -23.70% 16.40%
富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元 99.01 2024/07/01 0.35 -3.40% +3.38% +12.32% +12.95% +23.09% +24.78% +33.78% +1,547.42% 12.22%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 41.69 2024/07/01 N/A -3.36% +0.10% +13.47% +11.00% +24.15% +5.62% +71.56% N/A 21.18%
摩根中国基金 (美元) 55.60 2024/07/01 0.00 -3.17% +2.07% +0.54% -0.93% -12.55% -56.38% -14.70% N/A 20.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.24 2024/07/01 N/A -3.01% +1.51% +22.68% +22.68% +31.59% +56.96% +124.83% N/A 11.53%
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