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自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.84 2026/04/17 0.05 -6.52% +18.21% +28.53% +23.41% +48.73% +42.66% +142.72% +228.40% 17.30%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 124.34 2026/04/17 N/A -4.10% +19.87% +29.55% +23.97% +43.18% +44.90% +75.94% +24.34% 12.33%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.45 2026/04/17 0.56 -1.84% +26.16% +44.66% +33.12% +76.30% +69.60% +178.20% +1.75% 17.56%
摩根国际债券基金 (美元) 17.69 2026/04/17 0.00 -1.56% -2.91% -3.02% -2.96% +0.34% -7.14% -20.85% +76.90% 5.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79 2026/04/17 N/A -1.35% -2.55% -2.01% -1.35% +0.23% +0.34% +0.23% N/A 5.15%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.80 2026/04/17 N/A -1.35% -2.55% -2.11% -1.12% +0.34% +0.23% +0.34% N/A 5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.79 2026/04/17 N/A -1.35% -2.55% -2.01% -1.35% +0.23% +0.34% +0.23% N/A 5.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.78 2026/04/17 N/A -1.17% -1.92% -0.84% -0.59% +2.79% +6.80% +8.07% N/A 5.15%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.96 2026/04/17 N/A -1.06% -1.64% -0.27% -0.20% +4.11% +10.90% +15.08% N/A 5.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.96 2026/04/17 1.65 -0.56% -1.89% -3.02% -1.98% +2.94% -12.17% -34.90% -40.41% 8.06%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.32 2026/04/17 1.50 -0.27% -1.08% -0.14% -0.41% +6.09% +0.55% -22.78% N/A 6.45%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.53 2026/04/17 N/A -0.09% +0.33% -3.43% +0.22% -1.06% -3.66% -2.83% N/A 2.86%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% +12.73% +8.23% -6.14% +183.39% 11.06%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.44% +123.00% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -53.02% N/A 0.00%
贝莱德环球股票基金 (美元) A2 7.08 2015/10/30 0.22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印尼基金 (美元) 29.20 2024/10/25 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.85% +12.22% +192.00% 10.76%
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