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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 7.14 2024/11/21 N/A -15.50% -0.28% +7.53% +25.48% +38.37% -4.67% +50.32% -28.24% 26.74%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82 2024/11/21 -0.09 -13.43% -2.61% +4.76% +22.68% +29.23% +4.45% +37.61% N/A 26.30%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38 2024/11/21 N/A -11.83% -2.25% +1.65% +18.08% +29.93% -1.20% +43.30% -26.20% 25.49%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27 2024/11/21 N/A -10.37% -8.95% -1.08% +5.31% +28.70% +6.25% +21.55% +302.70% 18.52%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60 2024/11/21 1.50 -9.23% -4.35% +1.91% -4.65% -1.17% -10.15% -11.89% +146.00% 13.21%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67 2024/11/21 -0.15 -7.47% -1.17% -10.97% -2.50% +3.66% +3.56% +66.72% N/A 20.73%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 67.27 2024/11/21 N/A -7.29% -10.81% -5.57% +3.38% +8.24% +4.55% +35.98% +572.70% 11.06%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 61.47 2024/11/21 0.40 -7.07% -11.29% -8.42% -4.37% +1.52% -8.40% +9.89% N/A 15.23%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 241.60 2024/11/21 0.76 -6.97% +3.69% -2.03% +8.34% +6.62% -30.87% -2.58% +2,316.00% 18.76%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 50.55 2024/11/21 N/A -6.87% -11.28% -9.70% -2.34% +3.33% -20.99% +15.68% N/A 18.66%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 65.75 2024/11/21 N/A -6.78% -11.00% -9.13% -1.23% +4.65% -17.97% +23.13% N/A 18.68%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,038.33 2024/11/21 0.70 -6.61% +8.07% +0.35% +9.82% +5.49% -40.38% -11.95% N/A 21.48%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 599.40 2024/11/21 N/A -6.60% -5.65% -2.75% +2.75% +6.36% -25.39% +14.65% N/A 15.11%
国泰君安大中华增长基金(港元) 93.69 2024/11/21 N/A -6.49% +18.21% +3.42% +13.06% +6.28% -25.60% +8.06% -6.31% 20.86%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,082.21 2024/11/21 N/A -6.49% +7.89% +0.07% +9.43% +5.33% -40.44% -12.41% +21.21% 21.20%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26 2024/11/21 N/A -6.44% -7.68% -5.29% -2.48% +8.31% -27.88% -5.41% +422.60% 22.96%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 70.63 2024/11/21 0.79 -6.33% +7.08% -0.69% +7.04% +3.62% -29.66% +7.38% +606.30% 20.41%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.97 2024/11/21 1.00 -6.07% -4.61% +3.27% +9.21% +17.13% -0.93% +65.98% +289.71% 16.61%
摩根大中华基金 (美元) 49.78 2024/11/21 0.59 -5.90% +8.52% +1.28% +10.47% +7.66% -33.89% +8.12% +453.73% 20.73%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 286.21 2024/11/21 0.83 -5.84% -4.01% -3.62% -0.46% +4.36% -8.67% +32.86% +186.21% 11.80%
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