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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.43 2025/07/25 N/A +1.50% +8.06% +5.57% +7.28% +10.54% +28.18% +30.77% N/A 7.19%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 276.84 2025/07/25 N/A +4.93% +25.88% +21.04% +22.93% +20.34% +45.82% +44.04% +322.79% 17.87%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.16% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/07/25 N/A +1.92% +9.40% +1.31% +1.98% +4.90% +4.68% +19.54% N/A 7.75%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.71 2025/07/25 0.50 +1.87% +12.91% +7.79% +10.59% +13.54% +31.99% +36.92% N/A 9.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2025/07/25 N/A +1.38% +5.44% +1.80% +2.78% +2.15% +1.12% -8.54% N/A 7.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2025/07/25 N/A +1.30% +5.38% +1.90% +2.83% +1.92% +0.79% -9.05% N/A 7.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75 2025/07/25 N/A +1.44% +5.30% +1.94% +3.06% +2.29% +2.11% -7.52% N/A 7.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.34 2025/07/25 N/A +1.19% +4.81% +1.27% +2.27% +1.02% -1.92% -11.80% N/A 7.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.83 2025/07/25 N/A +1.38% +5.24% +1.55% +2.49% +1.53% +1.29% -8.31% N/A 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.29 2025/07/25 N/A +1.41% +7.26% +4.92% +6.53% +8.47% +21.59% +21.76% +72.90% 7.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/07/25 N/A +1.50% +5.53% +2.22% +3.20% +2.46% +2.07% -7.80% N/A 7.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.75 2025/07/25 1.43 +0.78% +5.27% +3.72% +4.79% +7.68% +24.57% +23.27% N/A 5.62%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.10 2025/07/25 1.32 +1.73% +6.68% +6.24% +5.40% +7.82% +2.29% -14.71% +31.00% 11.23%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.69 2025/07/25 N/A +0.52% +5.79% +0.21% +0.83% -1.82% -6.20% -3.68% -3.10% 7.86%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.61 2025/07/25 N/A +1.82% +8.61% +8.99% +9.72% +10.56% +13.31% -6.53% +146.35% 10.14%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.29 2025/07/25 0.00 +1.48% +9.69% +5.67% +7.32% +10.01% +29.64% +39.33% +242.90% 8.68%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.33 2025/07/25 0.93 +1.63% +10.03% +10.24% +10.92% +10.42% +14.36% +13.83% +140.57% 9.98%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.39 2025/07/25 N/A +2.40% +17.00% +16.67% +19.71% +19.59% +41.92% +20.29% N/A 12.13%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.81 2025/07/25 N/A +5.32% +20.45% +3.01% +5.08% -1.82% +14.24% +50.37% N/A 17.07%
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