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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.92
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
-0.55%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.06亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.91 - 6.92
+0.14%
-0.40%
1个月
6.91 - 6.97
-0.55%
-0.20%
3个月
6.91 - 7.06
-1.82%
-0.27%
1年
6.90 - 7.11
+0.31%
+3.38%
3年
6.67 - 7.31
-4.79%
-9.94%
自发行以来
6.43 - 9.88
-26.60%
+80.72%
波幅
3年年度化波幅
3.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金内容
按 行业
 其他 (30.49%)
 科技/资讯系统 (11.33%)
 健康护理 (10.61%)
 现金及现金等值 (8.91%)
 服务 (7.87%)
 金融 (7.16%)
 运输 (6.04%)
 博彩/悠闲 (5.17%)
 航天与国防 (4.74%)
 化学品 (4.45%)
 零售 (3.25%)
按 资产
 固定收益 (89.39%)
 现金及现金等值 (8.91%)
 股票 (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.58%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.54%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.41%
INVESCO SENIOR LOAN ETF
1.25%
UTEX INDUSTRIES INC
1.17%
GLOBAL TEL-LINK CORP
1.13%
RAND PARENT LLC
0.99%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
0.98%
BOOST NEWCO BORROWER LLC (WORLDPAY)
0.97%
ALLOY FINCO LIMITED
0.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.63
+1.32%
+1.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.19
+1.32%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.78
+1.20%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.19
+1.10%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.18
+0.99%
+0.66%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.90
-3.09%
-4.03%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.38
-2.01%
-3.15%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.70%
-1.14%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.50
-1.42%
-1.00%
基金 - 浏览记录
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