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贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.37
(更新 : 2024/09/11)
1个月回报
 
+1.86%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.65亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.25 - 15.37
+0.79%
+0.46%
1个月
15.09 - 15.37
+1.86%
+1.16%
3个月
14.67 - 15.37
+4.20%
+2.70%
1年
13.43 - 15.37
+11.05%
+6.91%
3年
12.68 - 16.13
-4.47%
-7.59%
自发行以来
7.46 - 16.17
+53.70%
+86.03%
波幅
3年年度化波幅
5.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.07%
-14.93%
-2.04%
+8.10%
+12.34%
基金内容
按 行业
 工业 (44.78%)
 金融机构 (31.31%)
 公用事业 (12.10%)
 代理 (4.05%)
 现金及衍生产品 (3.57%)
 国家主权 (2.17%)
 地方政府 (1.46%)
 资产抵押担保证券 (0.32%)
 政府 (0.24%)
按 资产
 7-10年 (18.21%)
 1-2年 (14.34%)
 20+年 (13.27%)
 3-5年 (12.37%)
 5-7年 (9.69%)
 0-1年 (9.47%)
 2-3年 (9.23%)
 10-15年 (7.48%)
 现金及衍生产品 (3.57%)
 15-20年 (2.36%)
按 信用评级
 BBB (52.25%)
 A (29.61%)
 BB (9.72%)
 现金及衍生产品 (3.57%)
 AA (2.90%)
 AAA (0.95%)
 未评级 (0.63%)
 B (0.38%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.49%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.90%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.87%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.87%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.85%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.73%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.70%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.68%
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080
0.67%
JEFFERIES GMBH MTN RegS 4.617805 07/22/2026
0.67%
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+2.35%
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+2.29%
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