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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,573.55 2025/11/03 N/A +4.43% +9.32% +27.57% +26.39% +29.18% +45.44% +43.97% +210.81% 15.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.78 2025/11/03 N/A +1.64% +8.03% +14.53% +5.16% +13.81% +50.42% +45.01% N/A 14.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 21.79 2025/11/03 N/A +4.16% +12.67% +25.88% +14.74% +23.88% +93.86% +115.74% N/A 17.38%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2025/11/03 N/A +1.59% +7.75% +13.92% +4.08% +12.50% +45.02% +36.24% N/A 14.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.89 2025/11/03 N/A +1.50% +7.85% +16.64% +10.18% +18.03% +48.68% +38.90% N/A 12.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,505.00 2025/11/03 N/A +4.16% +12.41% +25.13% +13.25% +21.70% +82.93% +109.38% N/A 17.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,711.00 2025/11/03 N/A +4.11% +12.12% +24.41% +12.07% +20.28% +76.27% +96.88% N/A 17.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.96 2025/11/03 N/A +0.53% +8.30% +16.96% +17.08% +21.22% +75.94% +42.26% N/A 13.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 39.93 2025/11/03 N/A +4.26% +13.21% +27.33% +16.86% +26.20% +105.30% +137.25% N/A 17.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.76 2025/11/03 N/A +0.45% +8.03% +16.31% +15.85% +19.76% +69.47% +33.73% N/A 13.80%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,292.00 2025/11/03 0.37 +3.12% +8.48% +27.43% +21.74% +30.32% +72.03% +91.27% N/A 16.03%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.13% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 393.10 2025/11/03 0.06 +4.13% +9.90% +17.62% +11.74% +14.87% +45.48% +64.27% -60.69% 16.20%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.90 2025/11/03 N/A +1.98% +7.01% +20.35% +33.40% +36.27% +98.01% +62.00% N/A 13.09%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.94 2025/11/03 N/A -0.52% +3.86% +9.29% +16.78% +18.94% +64.87% +33.70% N/A 15.41%
摩根日本(日圆)基金 87,781.00 2025/11/03 0.00 +9.07% +16.20% +29.22% +26.38% +34.52% +94.99% +75.61% N/A 17.83%
摩根日本股票基金 (美元) 33.99 2025/11/03 -0.03 +5.85% +13.19% +22.13% +31.59% +35.47% +89.46% +18.80% +239.90% 18.36%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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