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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,086.35 2024/07/01 N/A +0.98% +1.65% +8.33% +8.33% +12.67% +5.75% +33.21% +151.98% 9.57%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.67 2024/07/01 N/A -0.79% -1.40% +12.76% +12.76% +18.75% +14.15% +50.13% N/A 11.23%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.05 2024/07/01 N/A -2.90% +1.35% +22.04% +22.04% +29.58% +47.35% +104.88% N/A 11.53%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.92 2024/07/01 N/A -0.71% -1.49% +12.35% +12.35% +17.47% +10.21% +41.46% N/A 11.21%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.96 2024/07/01 N/A +0.40% -0.86% +11.81% +11.81% +18.73% +14.02% +43.85% N/A 8.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,957.00 2024/07/01 N/A -2.67% +1.13% +20.74% +20.74% +25.99% +45.02% +105.63% N/A 11.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,329.00 2024/07/01 N/A -2.59% +1.00% +20.24% +20.24% +24.68% +39.88% +93.60% N/A 11.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.00 2024/07/01 N/A -1.61% -1.50% +9.26% +9.26% +16.92% +3.66% +42.96% N/A 13.72%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.24 2024/07/01 N/A -3.01% +1.51% +22.68% +22.68% +31.59% +56.96% +124.83% N/A 11.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.96 2024/07/01 N/A -1.58% -1.71% +8.72% +8.72% +15.61% 0.00% +34.53% N/A 13.69%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,047.00 2024/07/01 0.37 +1.40% +1.11% +14.76% +14.76% +23.35% +21.09% +63.37% N/A 9.11%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.34% +28.87% +178.10% 4.77%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 339.70 2024/07/01 0.06 -1.02% +0.50% +13.01% +13.04% +9.40% +22.41% +70.53% -66.03% 11.15%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.88 2024/07/01 N/A +1.86% -2.47% +9.90% +9.90% +13.69% +7.39% +28.81% N/A 14.31%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.18 2024/07/01 N/A -2.07% -4.10% +7.17% +7.17% +14.70% +7.17% +38.80% N/A 14.80%
摩根日本(日圆)基金 65,380.00 2024/07/01 0.00 +5.11% +5.88% +20.82% +20.82% +21.90% +19.02% +78.40% N/A 15.32%
摩根日本股票基金 (美元) 23.81 2024/07/01 -0.03 +2.10% -0.13% +6.48% +6.48% +9.88% -18.32% +17.58% +138.10% 18.40%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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