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贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
163.86
(更新 : 2024/11/26)
1个月回报
 
+4.22%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
158.55 - 164.48
+3.35%
+0.61%
1个月
156.82 - 164.48
+4.22%
-1.53%
3个月
151.06 - 164.48
+4.42%
+0.85%
1年
132.16 - 164.48
+23.99%
+13.76%
3年
109.53 - 164.48
+14.41%
-1.27%
自发行以来
32.36 - 164.48
N/A
+397.18%
波幅
3年年度化波幅
15.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英国 (3.05%)
 台湾 (3.02%)
 现金及/或衍生产品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韩国 (2.13%)
按 行业
 工业 (20.02%)
 非必需消费品 (14.63%)
 资讯科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 医疗保健 (11.23%)
 房地产 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消费品 (3.26%)
 通讯 (3.14%)
按 资产
 中型股-20至100亿美元 (61.24%)
 小型股-少於20亿美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (11.03%)
 现金及衍生产品 (2.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 360.72
+11.74%
+19.15%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 255.36
+10.62%
+11.31%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 68.01
+9.45%
+16.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57
+8.28%
+9.88%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.17
+8.24%
+12.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.64
-10.84%
-2.96%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
-10.72%
-0.94%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,002.83
-9.44%
+6.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,804.83
-9.29%
+5.82%
摩根中国基金 (美元) 59.36
-8.32%
+13.61%
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