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摩根新兴中东基金 (美元) 33.43 2024/01/19 0.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.51% +15.20% +34.74% +234.30% 10.70%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.13 2024/07/01 N/A +0.46% +2.02% +5.22% +5.29% +12.07% +15.67% +16.38% +51.30% 3.14%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 597.15 2024/07/01 N/A +2.26% +2.63% +7.05% +7.72% +14.72% +15.77% +68.39% +857.74% 12.29%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 45.28 2024/07/01 N/A +0.18% +0.38% +14.72% +13.85% +14.40% +15.86% +54.22% N/A 17.26%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 46.25 2024/07/01 N/A -1.11% +2.07% +13.78% +12.59% +29.95% +15.97% +60.37% +362.50% 19.51%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 75.77 2024/07/01 0.63 -1.44% +1.00% +3.94% +3.29% +14.13% +16.46% +46.84% +657.70% 11.59%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 577.18 2024/07/01 N/A +5.80% -1.18% -0.99% -2.85% +9.50% +16.81% +14.65% N/A 21.51%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 180.98 2024/07/01 0.89 -2.08% +0.42% +12.75% +10.86% +23.18% +16.82% +93.96% N/A 18.49%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 15.92 2024/07/01 N/A +1.66% -1.36% +4.87% +5.22% +14.29% +17.66% +42.52% +59.20% 12.19%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 64.46 2024/07/01 0.47 -1.24% -0.26% +9.00% +7.76% +14.96% +18.17% +78.66% +544.60% 13.49%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 198.73 2024/07/01 N/A -4.91% +0.28% +20.15% +17.02% +31.49% +18.21% +111.64% +1,965.80% 21.27%
摩根日本(日圆)基金 65,380.00 2024/07/01 0.00 +5.11% +5.88% +20.82% +20.82% +21.90% +19.02% +78.40% N/A 15.32%
施罗德环球基金系列 -中东海湾(美元) A类股份 累积单位 16.23 2022/03/28 0.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.64% +28.77% +62.28% 5.03%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.91 2024/07/01 N/A -2.35% +0.88% +5.60% +5.39% +14.54% +20.36% +42.81% +200.71% 12.10%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 53.75 2024/07/01 -0.06 -1.61% -1.10% +5.73% +5.15% +11.26% +20.88% +60.56% +941.73% 17.01%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,047.00 2024/07/01 0.37 +1.40% +1.11% +14.76% +14.76% +23.35% +21.09% +63.37% N/A 9.11%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 56.31 2024/07/01 0.51 +0.04% +0.63% +11.20% +11.84% +20.35% +21.36% +55.08% +181.55% 12.64%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 339.70 2024/07/01 0.06 -1.02% +0.50% +13.01% +13.04% +9.40% +22.41% +70.53% -66.03% 11.15%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27 2024/07/01 N/A +8.19% +13.84% +18.78% +18.08% +30.33% +22.45% +49.15% +328.94% 12.50%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 213.94 2024/07/01 N/A +5.09% +6.60% +20.52% +19.15% +30.20% +22.69% +107.35% +1,035.56% 17.30%
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